سه شاخص اصلی نشان می دهند که با وجود مقاومت ۱۲۰۰۰ دلاری ، روند قیمت بیت کوین (Bitcoin) همچنان صعودی است

قیمت بیت کوین (Bitcoin) همچنان برای عبور از مقاومت ۱۲۰۰۰ دلاری تلاش می کند اما ۳ شاخص کلیدی نشان می دهد که گاوها کنترل بازار را در دست دارند.

قیمت بیت کوین (BTC) طی این هفته به میزان ۱۰ درصد کاهش یافت و گرچه این امر ممکن است برای معامله گران روزانه ترسناک باشد ، نمودار ۳ روزه نشان می دهد حرکت نزولی تاثیر چندانی در ساختار فعلی بازار نداشته است.

به ویژه با توجه به این موضوع كه در طی ۱۳ ماه گذشته قیمت به سطح ۱۲،۵۰۰ دلاری نرسیده است. در حال حاضر ، تحلیلگران به دلیل شکاف (CME) و افزایش احتمالی تورم ایالات متحده هدف قیمتی ۱۶،۰۰۰ دلاری را پیش بینی کرده اند.

نمودار ۳ روزه بیت کوین ، دلار آمریکا. منبع:  TradingView

نمودار فوق نشان می دهد که عملکرد منفی ده روز گذشته از منظر گسترده تر چقدرناچیز بوده است. بیت کوین (BTC) نسبت به سال گذشته ۴۸ درصد افزایش داشته و هیچ مدرکی مبنی بر ضعف روند حرکت آن وجود ندارد. بیشترین افت روزانه در پنج ماه گذشته منفی ۶٫۴ درصد در ۲ آگوست بود.

نوسانات اخیر و معامله گران کوتاه مدت

در حالی که معامله گران کوتاه مدت می گویند انقضای معاملات آتی و اختیار (CME) در ۲۸ آگوست موجب فروپاشی در چند روز گذشته شده است ، داده های درون زنجیره ای نسبت به گذشته پرقدرت تر بوده اند.

خروجی تراکنش خرج نشده بیت کوین طی یک سال. منبع:  LookIntoBitcoin

۶۳ درصد از (UTXO) بیش از یک سال است که خرج نشده است ، وضعیتی که تاکنون مشاهده نشده بود. این هولدرها در طی سی روز منتهی به ۱۳ مارس با افت ۵۳ درصدی روبرو شدند ، اما حتی سقوط پنج شنبه سیاه نیز آنها را ترغیب نکرد تا بیت کوین (BTC) خود را انتقال دهند.

بازارهای معاملات اختیار علائم ترس ناچیزی را نشان می دهند

بازارهای اختیار احساسات واقعی را از معامله گران بزرگ و معاملات آربیتراژ ارائه می دهند. شاخص دلتا ۲۵ درصد نشانگر “ترس و طمع” در بازار آپشن ها است و میزان محافظت پرهزینه در مقابل نوسان قیمت نامطلوب را در مقایسه با موارد مثبت اندازه گیری می کند.

دلتای آپشن های ۳ ماهه بیت کوین. منبع:  Skew

قراردادهای اختیار فروش که امکان خرید بیت کوین (Bitcoin) با قیمت ثابت در تاریخ بعدی را برای خریداران فراهم می کنند ، در حال حاضر ۶ درصد گرانتر از قراردادهای اختیار خرید مشابه هستند. اگرچه این ابزار به اندازه اختلاف قیمت ۱۳ درصدی که در اوایل ماه جاری ثبت شده ، خوش بینانه نیست ، اما شاخص دلتا ۲۵ درصد می تواند همچنان به عنوان یک شاخص صعودی تعبیر شود.

معامله گران برتر و قراردادهای خرید

برخی از اکسچنج ها داده هایی را در مورد پوزیشن های خرید و فروش معامله گران ارائه می دهند. این یک روش عالی برای ارزیابی این موضوع است که احساسات معامله گران حرفه ای صعودی است یا نزولی.

با وجود این که بازارهای آتی دارای تعادلی بین خریداران (long) و فروشندگان (short) هستند ، معامله گران برتر معمولاً ریسک خود را در چندین بازار گسترش می دهند.

اکسچنج ها با بررسی پوزیشن های مشتریان می توانند میزان ریسک خالص معامله گران را تعیین کنند.

قراردادهای خرید و فروش معامله گران برتر. منبع:  Binance ، OKEx و Cointelegraph

معامله گران برتر بایننس (Binance) و اوککس (OKEx) از ۲۷ جولای موضع صعودی خود را حفظ کرده اند. با توجه به افت شدید ۱۵۰۰ دلاری قیمت بیت کوین (Bitcoin) در تاریخ ۲ آگوست این یک وضعیت چشمگیر است.

نقدینگی کمتر در بازارهای آتی

با بررسی نقدینگی قراردادهای آتی در حین نوسانات منفی قیمت ، می توان تخمین زد که خریداران چقدر آسیب پذیر هستند. باید در نظر داشته باشید که طی سه ماه گذشته چهار بار نوسان روزانه ۹ درصدی یا بیشتر رخ داده است.

بیت کوین (USD) منبع:  Bitstamp & Cointelegraph

اگر این معامله گران با اهرم ۱۰ برابر یا بیشتر غافلگیر شده بودند ، معاملات آنها مدت ها پیش لیکوئید شده بود. بنابراین قراردادهای باز معاملات آتی به شدت کاهش می یافت.

قراردادهای باز معاملات آتی BTC ، USD . منبع:  Bybit & Cointelegraph

كل قراردادهای باز در معاملات آتی بیت کوین (BTC) در ۵ ماه گذشته ۱۶۶ درصد افزايش يافت و به ۴٫۸ ميليارد دلار رسيد. این داده ها شواهد دیگری را ارائه می دهد که نشان می دهند نهنگ ها با حرکت منفی ۱۰ درصدی اخیر لیکوئید نشده اند.

هر روند صعودی اصلاح گاه به گاهی را تجربه می کند

مطمئناً با تثبیت بیت کوین (BTC) پس از صعود ۲۸ درصدی که در طی دو هفته آخر ماه جولای اتفاق افتاد ، فشار فروش بیشتری ایجاد خواهد شد. حتی در زمان جهش چشمگیر ۲۴۰ درصدی طی ۳ ماه که از اوایل آوریل ۲۰۱۹ آغاز شده است ، چهار مورد اصلاح کوتاه مدت ۹ درصدی یا بیشتر رخ داده است.

با این وجود ، داده های درون زنجیره ای و احساسات معامله گران برتر در بازار مشتقات همچنان صعودی است. این امر نشان می دهد که بازار تمایل به حرکت خنثی یا صعودی طی دو هفته آینده دارد.

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet