۵ شاخص اصلی نشان می دهند اتریوم (Ethereum) آماده دستیابی به اوج قیمت جدیدی در سال ۲۰۲۰ است

قیمت اتریوم (Ethereum) به ۶۰۰ دلار رسید و شاخص های مختلف نشان می دهند که این آلت کوین برتر برای رسیدن به یک رکورد قیمت تاریخی در سال ۲۰۲۰ آماده است.

البته اتر (ETH) نتوانست سطح ۶۰۰ دلاری را حفظ کند و ممکن است هفته ناامیدکننده ای را پشت سر گذاشته باشد اما فاندامنتال های شبکه و کریپتوکارنسی در وضعیت مناسبی قرار دارند. معامله گران به داشتن حافظه کوتاه معروف هستند بنابراین لازم به ذکر است که قیمت اتر (Ether) همچنان ۴۵ درصد بالاتر از ماه قبل است.

برای درک اینکه آیا اصلاح اخیر نشان دهنده یک روند تثبیت موقتی است یا خیر بررسی شاخص هایی که نشان دهنده میزان استفاده از شبکه اتریوم (Ethereum) هستند ، مفید خواهد بود.

مناسب ترین شاخص برای شروع ، تجزیه و تحلیل تراکنش ها و ارزش منتقل شده است.

قیمت اتر ETH / USD در مقابل تراکنش ها و انتقالات. منبع:  DigitalAssetsData

نمودار بالا نشان می دهد که رشد تراکنش ها و انتقال در اواخر ماه نوامبر زمانی که قیمت اتر (Ether) در تلاش بود سطح ۶۰۰ دلاری را بشکند ، بسیار شدید بوده است. اگرچه افت قابل توجهی در شاخص وجود نداشته ، اما نشان می دهد که سطح ۵۵۰ دلار فعلی با فعالیت بلاکچین (blockchain) مطابقت دارد.

افزایش برداشت از اکسچنج ها

افزایش برداشت از اکسچنج ها می تواند به دلایل مختلفی از جمله استیکینگ ، ییلد فارمینگ و ارسال کوین به کیف پول های ذخیره سازی سرد توسط خریداران ایجاد شود. در همین حین ، جریان ثابت از واریز ها نشان می دهد که تمایل به فروش در کوتاه مدت وجود دارد.

قیمت ETH / USD (نارنجی) در مقابل جریان خالص اکسچنج ها. منبع:  Nansen & CoinMarketCap

میزان برداشت های چشمگیر که در ماه آگوست آغاز شد ، سه ماه به طول انجامید و منجر به برداشت ۴٫۳ میلیون اتر (Ether) از اکسچنج ها شد. صرف نظر از دلایل برداشت ، این روند در اواسط ماه نوامبر متوقف شد که نشان دهنده تمایل کوتاه مدت سرمایه گذاران برای کاهش موقعیت های خود با عبور قیمت اتر (ETH) از ۴۲۰ دلار بود.

در ۵ دسامبر ، با ظهور نشانه هایی از تضعیف قیمت اتر (Ether) ، میزان واریز به اکسچنج ها کمتر شد و در هفته گذشته ، میزان برداشت ها حدود ۳۲،۰۰۰ اتر (Ether) از واریز ها بیشتر بود. این شاخص نشان دهنده عدم تمایل معامله گران به فروش در سطح فعلی قیمت است.

پریمیوم معاملات آتی پس از رسیدن به یک اوج جدید در وضعیت عادی قرار گرفته است

معامله گران حرفه ای به قراردادهای آتی بلند مدت با تاریخ سررسید تعیین شده تمایل دارند. بنابراین ، با اندازه گیری تفاوت قیمت معاملات آتی نسبت به بازار های نقدی ، معامله گر می تواند احساسات کلی بازار را بسنجد.

معاملات آتی ۳ ماهه معمولاً باید با پریمیوم ۱٫۵ درصد یا بالاتر در مقابل اکسچنج های نقدی معامله شوند. هر زمان که این رقم صفر یا منفی شود ، هشدار دهنده است. چنین وضعیتی که به بکواردیشن (backwardation) نیز معروف است ، نشان دهنده نزولی شدن بازار است.

پریمیوم معاملات آتی مارس ۲۰۲۱ اتر. منبع: Digital Assets Data

نمودار بالا نشان می دهد که شاخص در تاریخ ۱ دسامبر به طور موقتی به ۴٫۵ درصد رسید اما پس از آن با تثبیت اتر (Ether) نزدیک به حمایت ۵۵۰ دلاری ، به ۲٫۵ درصد رسیده است. با وجود کاهش آن ، این میزان بالاتر از آستانه حداقل ۱٫۵ درصدی است که نشانگر خوش بینی معامله گران حرفه ای است.

این امر نشان می دهد که ، با وجود ضعف اخیر قیمت ، معامله گران حرفه ای همچنان به توانایی صعودی اتر (Ether) اطمینان دارند.

حجم بازار نقدی در حال افزایش است

معامله گران حرفه ای علاوه بر نظارت بر قراردادهای آتی ، حجم بازارهای نقدی را نیز ارزیابی می کنند. شکستن سطح مقاومت با حجم کم هشدار دهنده است زیرا به طور معمول ، حجم کم نشان دهنده عدم اعتماد در بازار است. بنابراین تغییرات قابل توجه قیمت باید با حجم بالای معاملات همراه باشد.

حجم معاملات اتر در اکسچنج های نقدی. منبع:  Coinalyze.net

اگرچه حجم معاملات اخیر کمتر از حد متوسط بوده است ، اما معامله گران باید به یاد داشته باشند که اتر (Ether) با آزمایش سطح ۶۰۰ دلاری با چالش سنگینی روبرو شد. بنابراین ، تا زمانی که کف چرخه به طور قطعی تعیین نشود ، انتظار می رود حجم معاملات کمتری ثبت شود.

علاوه بر این ، میانگین حجم معاملات هفتگی ۹۰۰ میلیون دلاری در حال حاضر مشابه اواسط ماه نوامبر است. با این وجود ، معامله گران تنها به جهش قیمت همراه با حجم معاملات روزانه بیش از ۲ میلیارد دلار اطمینان خواهند داشت.

نسبت قراردادهای خرید به فروش

با بررسی میزان قراردادهای خرید (call) یا فروش (put) ، می توان احساسات کلی بازار را ارزیابی کرد. به طور کلی ، قراردادهای اختیار خرید برای استراتژی های صعودی و قراردادهای اختیار فروش برای استراتژی های نزولی استفاده می شود.

نسبت خرید به فروش ۰٫۷۰ نشان می دهد که قراردادهای باز آپشن های فروش ۳۰ درصد از آپشن های خرید کمتر است و بنابراین سیگنالی صعودی است.

در مقابل ، نسبت ۱٫۲۰ نشان می دهد آپشن های فروش ۲۰ درصد بیشتر است که می تواند نزولی باشد. نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که این شاخص کل بازار آپشن های اتر (Ether) ، از جمله تمام ماه ها را شامل می شود.

نسبت قراردادهای اختیار خرید به فروش اتر. منبع:  Cryptorank.io

با نزدیک شدن قیمت اتر (Ether) به ۶۰۰ دلار ، سرمایه گذاران معمولاً به دنبال محافظت نزولی هستند ، بنابراین نسبت خرید به فروش را افزایش می دهند. به طرز عجیبی ، شاخص در طی چند روز گذشته به رشد خود ادامه داد و به اوج ۳۰ روزه خود در ۰٫۹۵ نزدیک شد.

با توجه به اینکه قیمت فعلی اتر (Ether) نسبت به یک ماه قبل ۴۵ درصد افزایش یافته است و سرمایه گذاران بیشتر استراتژی های خنثی به نزولی را خریداری کرده اند ، سناریوی فعلی اتر (Ether) واقعاً نگران کننده نیست.

سرمایه گذاران بیش از حد هیجان زده نیستند اما احساسات نزولی نیز در بازار وجود ندارد

به طور کلی ، هر یک از پنج شاخصی که به آن اشاره شد ، در محدوده خنثی تا صعودی ثابت مانده اند ، به ویژه با وجود اینکه قیمت اخیرا سطح کمتر از ۵۴۰ دلار را آزمایش کرده است.

در حالی که قیمت اتر (Ether) برای دستیابی مجدد به ۵۸۰ دلار تلاش می کند ، ممکن است شاهد روند صعودی کوتاه مدتی باشیم. در حال حاضر ، شاخصی وجود ندارد که هشدار دهنده باشد. بنابراین ، نوسان قیمت منفی اخیر نباید نشانه ای از بازگشت نزولی روند تلقی شود.

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet