بیت کوین (Bitcoin) در تلاش برای رسیدن به سطح ۲۰،۰۰۰ دلار؛ سه شاخص کلیدی که باید تحت نظر داشته باشید

از سقوط قیمت بیت کوین (Bitcoin) هراس دارید؟ این سه شاخص اصلی به معامله گران کمک می کند تا احساسات صعودی و نزولی را در بازار تشخیص دهند.

طی هفته گذشته ، قیمت بیت کوین (BTC) به سطح ۲۰۰۰۰ دلاری نزدیک شده و همه در انتظار رکورد قیمتی جدید هستند. از نظر برخی از معامله گران ، کمبود مومنتوم صعودی مشکل ساز است ، به ویژه با توجه به اینکه بیت کوین (BTC) حدود یک هفته پیش به سطح ۱۶۲۰۰ دلاری رسیده بود.

معامله گران باتجربه می دانند که شاخص های کلیدی وجود دارد که می توان نشانه هایی از تغییر روند را از طریق آنها تشخیص داد. این شاخص ها شامل حجم معاملات ، پریمیوم معاملات آتی و موقعیت معامله گران برتر در اکسچنج های بزرگ است.

شاخص های منفی لزوما به معنی سقوط نیستند ، اما نشانه های ضعف اغلب در آنها وجود دارد. هر معامله گر سیستم خاص خود را دارد و برخی تنها در صورت تحقق سه یا چند شرط نزولی اقدام خواهند کرد ، اما هیچ قانون خاصی برای دانستن زمان دقیق خرید یا فروش وجود ندارد.

قراردادهای آتی نباید کمتر از قیمت اکسچنج های نقدی معامله شوند

برخی از وب سایت ها دارای شاخص های معاملاتی هستند که گفته می شود نسبت قراردادهای خرید به فروش دارایی های مختلف را نشان می دهد ، اما در واقع ، این شاخص ها حجم پیشنهادات خرید و فروش را مقایسه می کنند. اما روش بهتر ، بررسی فاندینگ ریت معاملات آتی دائمی است.

قراردادهای باز خریداران و فروشندگان قراردادهای دائمی در هر زمانی و در هر قرارداد آتی مطابقت دارد. به هیچ وجه عدم تعادل نمی تواند اتفاق بیفتد ، زیرا هر معامله به یک خریدار (لانگ) و فروشنده (شورت) نیاز دارد.

فاندینگ ریت موجب اطمینان از عدم تعادل می شود. وقتی فروشندگان (شورت) خواهان اهرم بیشتر هستند ، فاندینگ ریت منفی می شود. بنابراین باید آنها هزینه ها را پرداخت کنند.

فاندینگ ریت هفتگی معاملات آتی بیت کوین. منبع:  Digital Assets Data

تغییر ناگهانی به دامنه منفی نشان دهنده تمایل شدید به باز نگه داشتن موقعیت های شورت است. در حالت ایده آل ، سرمایه گذاران همزمان دو اکسچنج را بررسی می کنند.

فاندینگ ریت نیز ممکن است کاملا دقیق نباشد زیرا ابزار ترجیحی معامله گران خرد است و در نتیجه تحت تأثیر اهرم های بیش از حد قرار می گیرد. معامله گران حرفه ای تمایل دارند که بر قراردادهای آتی بلند مدت با تاریخ انقضای تعیین شده تسلط داشته باشند.

با بررسی اختلاف قیمت معاملات آتی در برابر بازار معاملات نقدی ، می توان سطح احساسات صعودی بازار را سنجید.

پریمیوم قراردادهای آتی بیت کوین ، ژانویه ۲۰۲۱٫ منبع:  Digital Assets Data

توجه داشته باشید که پریمیوم معاملات آتی با تاریخ ثابت معمولاً ۰٫۵ درصد یا بیشتر از پریمیوم اکسچنج های نقدی بالاتر است. هر زمان که این پریمیوم صفر یا منفی شود ، نشان دهنده هشدار است. چنین وضعیتی ، که به آن بکواردیشن (backwardation) نیز گفته می شود ، نشان دهنده احساسات نزولی شدید است.

بررسی حجم معاملات

معامله گران دقیق علاوه بر نظارت قراردادهای آتی ، حجم بازارهای نقدی را نیز بررسی می کنند. شکستن سطوح مقاومت مهم با حجم کم ایده آل نیست. به طور معمول ، حجم کم بیانگر تردید در بازار است. بنابراین تغییرات قابل توجه قیمت باید با حجم گسترده معاملات همراه باشد.

حجم معاملات بیت کوین در اکسچنج های نقدی. منبع:  Coinalyze.net

اگرچه حجم ثبت شده اخیر بالاتر از حد متوسط بوده است ، معامله گران باید نسبت به نوسانات قابل توجه قیمت با حجم معاملات روزانه کمتر از ۳ میلیارد دلار ، خصوصاً با توجه به ۳۰ روز گذشته ، هوشیار باشند.

براساس داده های ماه گذشته ، حجم معیار اساسی برای معامله گرانی است که در انتظار عبور قیمت بیت کوین (Bitcoin) از سطح ۲۰۰۰۰ دلاری هستند.

با بررسی نسبت خرید به فروش معامله گران برتر می توان تغییرات قیمت را پیش بینی کرد

یکی دیگر از شاخص های کلیدی سرمایه گذاران دقیق ، نسبت قراردادهای لانگ به شورت معامله گران برتر است که می توان در اکسچنج های اصلی یافت.

اغلب بین روش اکسچنج ها تفاوت هایی وجود دارد ، بنابراین باید به جای ارقام ، تغییرات را بررسی کرد.

نسبت خرید به فروش معامله گران برتر بیت کوین در بایننس. منبع: بایننس

سقوط ناگهانی به کمتر از نسبت ۱٫۰۰ یک سیگنال نگران کننده در مثال فوق است. داده های ۳۰ روزه و رقم فعلی ۱٫۲۳ نشان دهنده بالا بودن میزان قراردادهای خرید است.

نسبت خرید به فروش معامله گران برتر بیت کوین در اوککس. منبع:  Bybt.com

برخلاف بایننس ، معامله گران برتر اوککس (OKEx) معمولا سطح زیر ۱٫۰۰ را حفظ می کنند ، البته این امر لزوماً یک سیگنال نزولی نیست. با توجه به داده های ۳۰ روزه ، رقم زیر ۰٫۷۵ باید نگران کننده تلقی شود.

هیچ قاعده یا روش مشخصی برای پیش بینی افت شدید وجود ندارد زیرا قبل از ورود معامله گران به موقعیت های فروش یا بستن موقعیت های خرید ، چندین شاخص باید نزولی شوند.

با این اوصاف ، نظارت بر فاندینگ ریت ، حجم بازار نقدی و نسبت قراردادهای لانگ به شورت معامله گران برتر ، چشم انداز واضح تری از بازار نسبت به بررسی الگوهای کندل استیک و اسیلاتورهای عمومی مانند شاخص مقاومت نسبی و میانگین متحرک واگرایی همگرایی ارائه می دهد.

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet