بازار سهام ، طمع و هیجان در میان سرمایه گذاران : ۵ نکته مهم در خصوص بیت کوین (Bitcoin) که باید طی این هفته مورد بررسی قرار گیرند

قیمت بیت کوین (Bitcoin) بالاتر از ۹۰۰۰ دلار ثابت مانده است و داده ها به طور فزاینده ای به حرکات خوش بینانه در بازارهای سهام اشاره دارند.

بیت کوین (BTC) روز دوشنبه از آزمایش مجدد سطح ۹۰۰۰ دلاری اجتناب کرد ، برای تغییر وضعیت یا آغاز یک روند صعودی چه اتفاقی باید بیفتد؟

کوین تلگراف پنج موضوع اساسی را که می توانند بر قیمت بیت کوین (BTC) در هفته آینده تأثیر بگذارند بررسی کرده است.

سهام تحت فشار: آیا “ارزیابی بازار” اهمیتی دارد؟

چشم انداز بازارهای کلان در روز دوشنبه کم و بیش پایدار به نظر می رسید. قبل از آغاز معاملات ، معاملات آتی (Dow Jones) ، (S&P 500 ) و دیگر موارد با وجود نگرانی در مورد شیوع مجدد کروناویروس ، روند افزایش محدودی داشتند.

یک منبع به نقل از بلومبرگ در روز یکشنبه ، در خصوص گسترش موارد ابتلا به ویروس و واکنش ایالات متحده برای حمایت از اقتصاد ابراز نگرانی کرد و در این باره هشدار داد.

اگر فدرال رزرو مجددا در بازار سهام مداخله کند و به ترازنامه خود بیفزاید ، حس اقدامات ساختگی و رقابت در بازارها را افزایش می دهد.

استراتژیست های (Sanford C. Bernstein) اظهار داشتند : “احتمال دارد اقدامات فدرال رزرو به پابان نرسیده باشد.”

“اگر این اتفاق بیفتد ، شاید ارزیابی بازار دیگر اهمیتی نداشته باشد.”

ترازنامه فدرال رزرو در ۷ جولای. منبع: فدرال رزرو

همانطور که کوین تلگراف گزارش داد ، بیت کوین (Bitcoin) هیچ نشانه ای از کاهش همبستگی با بازار سهام در هفته های اخیر نشان نداده است. حرکت به سمت بالا یا پایین عملکرد (BTC / USD) را شکل می دهد ، حرکت هفته گذشته از ۹،۰۰۰ دلار به حدود ۹,۵۰۰ دلار و بازگشت دوباره آن نیز از این قاعده مستثنا نیست.

تحلیلگران به ویژه (S&P 500) را مورد بررسی قرار می دهند ، شاخصی که بیت کوین (Bitcoin) همبستگی ۹۵ درصدی را با آن نشان می دهد.

کروناویروس نیز در حال تاثیرگذاری بر میزان اعتماد مصرف کنندگان ایالات متحده است ، در عین حال داده های جدید نشان می دهد که پنج شاخص در ماه جولای پس از بهبودی طی دو ماه گذشته ، در وضعیت نزولی قرار دارند.

دو شاخص ترس و طمع

به طور کلی ، احساسات معامله گران در خصوص کریپتوکارنسی همچنان در تضاد با بازارهای سنتی است.

این موضوع نتیجه بررسی دو شاخص ترس و طمع است ، شاخص هایی که نشان می دهند معامله گران بیش از حد ریسک گریز هستند یا به وضعیت بازار اعتماد دارند.

شاخص ترس و طمع (Fear & Greed) طی چند هفته در حالت “ترس” قرار دارد و به میزان محدودی حرکت کرده است. در مقابل ، بازار سنتی در حال نشان دادن “طمع” است ، در حالی که به آرامی به سمت “محدوده خنثی” حرکت می کند.

بر اساس مقیاس ۱ تا ۱۰۰ ، روز دوشنبه شاخص عدد ۵۹ را نشان می داد ، که ۷ رقم نسبت به مدت مشابه در یک ماه گذشته افزایش یافته است. بازار سنتی برای روز دوشنبه و ۳۸ ماه گذشته رقم ۴۳ را ثبت کرده است.

افزایش “طمع” در بازار سنتی با افزایش قیمت سهام همراه بود ، در حالی که قراردادهای اختیار خرید و فروش بازار مشتقات و تقاضای دارایی پناهگاه امن نیز کاملاً در محدوده “طمع” قرار داشتند.

نمودار ۱ ماهه شاخص ترس و طمع . منبع:  Alternative.me

پیروزی بازار نقدی و طلا در مقابل بازار سهام در سال ۲۰۲۰

شاخص ترس و طمع همراه با سایر شاخص ها نشان می دهند كه بازار سهام در وضعیت خوشایندی قرار دارد

همانطور که روز دوشنبه هولگر شپیتز (Holger Zschaepitz) ، مفسر بازار بیان کرد ، همبستگی میان (Nasdaq) و (S&P 500) در اوج خود قرار دارد ، چیزی که وی به عنوان “نشانه ای از هیجان و خوشبینی” توصیف می کند.

در عین حال ، بانک ها در تلاشند تا عملکرد ناخوشایند سه ماهه خود ، روندی که همچنان ادامه دارد و می تواند بدتر از بحران مالی سال ۲۰۰۸ باشد را جبران کنند.

همانطور که کوین تلگراف گزارش داد ،  سوء تفاهم ها در مورد بهبود بازار سهام از ماه مارس به مدت طولانی در محافل بیت کوین (Bitcoin) ادامه داشته است. به ویژه ، مداخلات بانک فدرال به این اتهامات دامن زده است که اکنون وضعیت کلی بازار مصنوعی است و ارزش “واقعی” از اهمیت کمی برخوردار است.

بررسی شاخص ها در این هفته نشان می دهد که سرمایه گذاران در سال ۲۰۲۰ به دنبال پول نقد و طلا هستن و از بازار سهام فاصله گرفته اند. سرمایه گذاری در این دو دارایی از ابتدای سال ، مشابه سالهای ۲۰۰۸-۹ ، موجب شکست سایر دارایی ها می شود.

نمودار جریان ورودی دارایی های تحت مدیریت . منبع:  Jeroen Blokland / Twitter

روند پرقدرت بیت کوین (Bitcoin)

روز دوشنبه تنظیم سختی جدید بیت کوین (Bitcoin) انجام می شود ، آخرین تنظیم سختی طی یک سری حرکت های صعودی که نشان دهنده اطمینان ماینرها است.

این رویداد فقط چند ساعت دیگر به وقوع می پیوندد ، برآوردها نشان می دهد سختی در حدود ۹٫۵ درصد افزایش خواهد یافت.

این میزان بسیار بیشتر از تنظیم قبلی در دو هفته قبل است و نزدیک به افزایش ۱۵ درصدی ماه گذشته است که از ابتدای سال ۲۰۱۸ بیشترین میزان افزایش سختی بوده است.

سختی شبکه بیانگر میزان تلاش برای حل معادلات در هنگام ماینینگ بلاک های جدید بیت کوین (Bitcoin) است. افزایش سختی موجب افزایش رقابت می شود و سختی پیش بینی شده در روز دوشنبه به آرامی طی هفته گذشته افزایش یافته است.

در همین حین ، هش ریت شبکه هفته گذشته به اوج جدیدی رسید و سپس به آرامی کاهش یافته است. داده های بلاکچین (Blockchain) نشان می دهد میانگین هفت روزه هش ریت ۱۲۴٫۴۲ اگزاهش در ثانیه تخمین زده می شود که قبلاً ۱۲۶ اگزاهش در ثانیه بوده است.

هش ریت معیار چندان دقیقی نیست ، اما با این وجود نشان می دهد که چقدر توان محاسباتی به ماینینگ بیت کوین (Bitcoin) اختصاص داده شده است. نوسانات هش ریت غیر معمول نیستند ، و یک تئوری معروف نشان می دهد که کمی پس از پیشرفت صعودی هش ریت شاهد حرکت قیمت بیت کوین (Bitcoin) خواهیم بود.

نمودار ۱ ماهه ، میانگین ۷ روزه هش ریت بیت کوین. منبع:  Blockchain

هشدارها در خصوص بازار مشتقات

بازارهای آتی بیت کوین (Bitcoin) فرصت کمی برای حرکت قیمت در آخر هفته ایجاد کرده اند. نوسانات کم به معنای این است که باز شدن بازارها در دوشنبه مشابه پایان بازار در روز جمعه بوده است.

اگر دوشنبه و جمعه با یکدیگر مطابقت نداشته باشند ، “شکاف” در بازارهای آتی ایجاد می شود که بازار نقدی (BTC / USD) برای پر کردن آن در روزها یا حتی ساعتهای بعدی تلاش خواهد کرد.

نمودار معاملات آتی بیت کوین در CME و عدم وجود شکاف آخر هفته. منبع:  TradingView

با این وجود ، آینده برای برخی همچنان پر از ابهام است. فیلب فیلب (filbfilb) تحلیلگر کوین تلگراف هفته گذشته هشدار داد که عملکرد ضعیف می تواند نشانه بدتر شدن اوضاع باشد.

یکی از شاخص ها شباهت های نگران کننده ای را با روزهای قبل از سقوط بیت کوین (Bitcoin) در ماه مارس نشان می دهد. وی افزود ، اگر تاریخ تکرار شود ، سقوط احتمالی به آن اندازه شدید نخواهد بود.

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet