قیمت بیت کوین (Bitcoin) در حال تثبیت است اما اگر پشتیبانی ۹ هزار دلاری از دست برود چه اتفاقی می افتد؟

علائم مختلفی به بازار نزولی جدید بیت کوین (Bitcoin) اشاره دارند و تولیدکنندگان دستگاه های ماینینگ نیز تحت تاثیر اوضاع پس از هالوینگ و رکود اقتصادی جهانی قرار گرفته اند.

بیت کوین (BTC) از آغاز ژوئن ۲۰۲۰ نتوانسته از مقاومت چند ساله ۱۰٫۵۰۰ دلاری عبور کند. این دوره چالش طولانی در نهایت منجر به یکی از دو نتیجه اجتناب ناپذیر خواهد شد.

یا یک کندل عظیم سبز خرس ها را غافلگیر خواهد کرد و یا فروشی عظیم منجر به سقوط این دارایی دیجیتال به زیر ۸ هزار دلار در هفته های آینده می شود.

اما چه علائمی را می توانیم بررسی کنیم تا تشخیص دهیم بیت کوین (Bitcoin) در کدام جهت پیش خواهد رفت؟

عملکرد روزانه بازار کریپتو. منبع:  Coin360.com

نمودار هفتگی (MACD)

با بررسی شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی Moving Average Divergence Convergence (MACD) که به طور تاریخی ثابت شده است در نمودار هفتگی یک شاخص فوق العاده دقیق برای خرید و فروش بیت کوین (Bitcoin) است ، می بینید که خط (MACD) آبی در حال حرکت به سمت پایین خط سیگنال نارنجی است.

هرگاه (MACD) هفتگی این حرکت را انجام می دهد ، به سرمایه گذاران و معامله گران سیگنال می دهد که بفروشند یا موقعیت فروش را باز کنند. در اوایل ظهور بیت کوین (Bitcoin) ، شاخص صعودی( MACD)  (وقتی خط MACD آبی از خط سیگنال نارنجی فراتر می رود) و حرکت نزولی (MACD) (آنچه اکنون می بینیم) به ندرت اتفاق می افتادند ، این موارد ممکن است یک بار یا دو بار در سال رخ دهند.

نمودار ۱ هفته ای  BTC / USD  . منبع:  TradingView

با این حال ، در ۱۸ ماه گذشته ، این خطوط ۹ بار عبور کردند ، یعنی به طور میانگین هر دو ماه یک بار از آغاز بازار نزولی سال ۲۰۱۸٫

آخرین باری که شاهد حرکت نزولی بیت کوین (Bitcoin) در شاخص (MACD) بودیم ، تقریباً بلافاصله پس از عبور ، افت ۵۷ درصدی در قیمت بیت کوین (Bitcoin) مشاهده شد. آیا شاهد سقوط دیگری خواهیم بود؟ با توجه به سطوح فیبوناچی ، این امر می تواند اهداف نزولی را در محدوده ای بین ۷،۹۱۶ دلار و ۳,۸۵۰ دلار قرار دهد.

دره مرگ بیت کوین (Bitcoin)

نمودار ۱ روزه  BTC / USD  . منبع:  TradingView

در نمودار روزانه نیز وضعیت چندان واضح نیست. در این نمودار نیز سطح ۱۰,۴۰۰ دلار مقاومت و ۸،۸۰۰ دلار پشتیبانی است. اینکه چه مدت این دامنه ادامه می یابد مشخص نیست.

با این وجود ، آخرین باری که بیت کوین (Bitcoin) از این سطح عبور کرده است ، قیمت ۳۲٫۲ درصد افزایش یافت و قبل از اینکه در نهایت روند نزولی ادامه یابد ، ۱۰،۴۰۰ دلار چندین بار به سطح پشتیبانی تبدیل شد.

در حال حاضر ، بیت کوین (Bitcoin) به طرز خطرناکی نزدیک به سطح پشتیبانی فیبوناچی ۲۳۶ است. از دست دادن این سطح ، ۷،۹۰۰ دلار را به اولین هدف نزولی تبدیل می کند.

در مقابل ، اگر گاوها کنترل را به دست بگیرند و از سطح مقاومت ۱۰,۴۰۰ دلار عبور كنند ، صعود از قیمت فعلی ۹٫۰۴۰ دلار به میزان ۵۶ درصد خواهد بود که می توانید از این موقعیت نهایت استفاده را ببرید ، اما در وحله اول باید منتظر تأیید باشید که ممکن است ماه ها طول بکشد.

روند کوتاه مدت بیت کوین (Bitcoin)

نمودار یک ساعته شاخص قدرت نسبی BTC / USD منبع:  TradingView

نکته مثبت دیگر ، شاخص قدرت نسبی ۱ ساعته (RSI) است که نشان می دهد خریداران با نزدیک شدن به محدوده اشباع فروش در حدود ۳۱٫۴۰ ، وارد عمل شدند. به خاطر داشته باشید که رقم زیر ۳۰ سیگنال خرید قوی محسوب می شود.

با این حال ، در بازه زمانی طولانی تر بین نمودارهای ۱۲ ساعته و ماهانه ، (RSI) در حد وسط قرار دارد و هیچ سرنخی در خصوص جهت بازار در اختیار شما قرار نمی دهد. یا گاوها قیمت بیت کوین (BTC) را ۵۰ درصد افزایش می دهند و یا خرس ها قیمت را ۵۰ درصد کاهش می دهند.

به معنای واقعی کلمه به استثنای (MACD) نزولی ، روند مشخصی در نمودارها وجود ندارد که نشانه ای از مسیر قیمت ارائه دهد. با این حال ، حرکات خنثی در صورت طولانی شدن می تواند موجب صعود شاخص (MACD) شوند.

ضرر تولید کنندگان بزرگ دستگاه های (ASIC) ماینینگ

سهام بازار تولید کنندگان  ASIC . منبع:  BitMEX

در گزارشی که اخیراً در وبسایت بیتمکس (Bitmex) با عنوان “نبرد برای برتری (Asic) ” منتشر شده است ، می بینید که رهبران قبلی در زمینه تولید (ASIC) مانند بیت مین (Bitmain) برتری خود را از دست می دهند. ستارگان جدیدی مانند میکرو بی تی (MicroBT) با سهام ۷۵ درصدی در بازار ، سریعاً به نیروی غالب جدید در این فضا تبدیل می شوند.

اما با توجه به اینکه پاداش ماینینگ به تازگی نصف شده است ، این صنعت خاص تا حدودی شبیه به یک سیاه چاله اقتصادی به نظر می رسد. به عنوان مثال ، قیمت سهام کنان (Canaan) بلافاصله پس از یک عرضه‌ی عمومی اولیه (IPO)  نود میلیون دلاری در سال گذشته نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است و به نظر می رسد تازه واردانی مانند (Ebang) پس از رد درخواستشان برای اجرای (IPO) در هنگ کنگ در سال ۲۰۱۸ ، برای دستیابی به پول نقد ناامید شده اند. اکنون ، این شرکت ها پس از ثبت درخواست برای اجرای (IPO) در ایالات متحده در آوریل ۲۰۲۰ به دنبال تزریق پول نقد در ایالات متحده هستند.

عدم علاقه مالی قابل پیش بینی در این شرکت ها مطمئناً در روند فعلی قیمت بیت کوین (Bitcoin) نقش دارد.

سوالی که ایجاد می شود این است: “اگر کسی از بیت کوین (Bitcoin) هیچ پولی بدست نیاورد ، چه اتفاقی می افتد؟” این یک وضعیت صعودی یا نزولی است؟ پاسخ تا حدودی واضح به نظر می رسد ، این وضعیت بسیار نزولی است.

سناریوی صعودی

نمودار ۱ ساعته BTC / USD منبع:  TradingView

با توجه به سطوح فعلی فیبوناچی در نمودار ساعتی ، سطوح اصلی که باید به آن دست یافت شامل فیبوناچی ۶۱۸ در ۹،۴۲۰ دلار و ۱۰۰ درصد با قیمت ۹،۸۰۰ دلار خواهند بود. پس از ۹,۸۰۰ دلار ، آخرین منطقه مقاومت شدید ۱۰,۴۰۰ دلار است.

سناریوی نزولی

با توجه به همان نمودار و سطوح فیبوناچی ، ۸,۸۰۰ دلار محدوده ای است که سطح اول پشتیبانی در آن یافت می شود. از دست دادن این سطح در این مرحله ، موجب ظهور فیبوناچی ۳۸۲ در نمودار روزانه می شود که در حدود ۷،۶۰۰ دلار است.

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet