خط روند (Trendline) چیست؟

خط روند، خطی است که بالای قله ها یا پایین کف ها کشیده می­شود تا جهت روند فعلی قیمت(نزولی یا صعودی) را مشخص کند. خطوط روند، نمایش بصری نقاط مقاومت و حمایت در یک بازه زمانی معین هستند. آن­ها جهت و سرعت قیمت و همچنین الگوها در دوره های انقباض قیمت را نشان می­دهند.

نکات کلیدی:

• یک خط روندِ تنها، می­تواند به یک چارت اعمال شود تا تصویر روشن­تری از روند بدهد.
• دو خط روند می­توانند به قله ها و کف ها اعمال شوند، تا تشکیل یک کانال بدهند.
• دوره زمانی مورد تحلیل و نقاطی که برای ساخت خط روند استفاده می­شوند از تحلیل­گری به تحلیل­گر دیگر متفاوت است.

خط روند به شما چه می­گوید؟

خط روند از مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است. به جای نگاه به عملکرد گذشته کسب و کار و سایر اطلاعات فاندامنتال، تحلیل گران تکنیکال در تکنیک پرایس اکشن(حرکات قیمت)، به روندها توجه می­کنند. خط روند به تحلیل­گران تکنیکال کمک می­کند جهت کنونی قیمت بازار را تشخیص دهند. تحلیل­گران تکنیکال معتقدند که روند دوست شماست و شناسایی روند اولین قدم در یک معامله خوب است.

برای ایجاد خط روند، تحلیل­گر می بایست حداقل دو نقطه در چارت قیمت داشته باشد. بعضی تحلیل­گران دوست دارند از نمودار در بازه زمانی یک یا ۵ دقیقه ای استفاده کنند. بعضی به نمودارهای روزانه یا هفتگی نگاه می­کنند. برخی تحلیل­گران زمان را به طور کامل کنار می­گذارند و به جای بازه زمانی، بر اساس بازه های Tick (حداقل میزان ممکن معامله یک سرمایه یا سهام) روندها را بررسی می­کنند. چیزی که محبوبیت و استفاده از خطوط روند را فراگیر کرده است، این است که می­توانند فارغ از زمان به شناسایی روند ها کمک کنند.

اگر سهام کمپانی A به قیمت ۳۵ دلار در حال معامله است و ظرف دو روز به ۴۰ دلار و ظرف سه روز به ۴۵ دلار برسد، تحلیل­گر سه نقطه برای رسم خط روند در نمودار دارد. با شروع از ۳۵ و عبور از ۴۰ و سپس ۴۵ دلار، خط رسم شده روند صعودی و شیب مثبت دارد، بنابراین به تحلیل­گر می­گوید که در جهت روند خرید کند. اگر سهام کمپانی A از ۳۵ دلار به ۲۵ دلار سقوط کند، خط روند شیب منفی دارد و تحلیل­گر باید در جهت روند بفروشد.

نمونه ای از نحوه استفاده از خط روند

استفاده از خطوط روند نسبتا آسان است. تریدر باید فقط نقاط باز شدن و بسته شدن قیمت و قله وکف قیمت را در نمودار استفاده کند. در تصویر زیر اطلاعات راسل ۲۰۰۰ را در یک نمودار شمعی می­بینیم که خط روند به ۳ کف موجود در طی بازه دو ماهه اعمال شده است.

خط روند نشان می­دهد، روند صعودی در راسل ۲۰۰۰ وجود دارد و حمایتی جهت ورود به معامله است. در این مثال، معامله­گر ممکن است یک پوزیشن لانگ در نزدیکی خط روند بگیرد. اگر حرکات قیمت(پرایس اکشن)، خط روند را به سمت پایین بشکند، معامله­گر می­تواند آن را سیگنالی برای بستن پوزیشن در نظر بگیرد. این موضوع به تریدر کمک می­کند که وقتی روند شروع به ضعیف شدن می­کند، از بازار خارج شود.

خطوط روند، وابسته به بازه زمانی هستند. در مثال بالا، لازم نیست تریدر خط روند را به طور مداوم بررسی و رسم مجدد کند. اما در بازه های چند دقیقه ای، ممکن است لازم باشد خطوط روند و معامله ها به طور مدوام بازبینی شوند.

تفاوت بین خط روند و کانال

بیش از یک خط روند می­تواند به نمودار اعمال شود. معامله گران معمولا یک خط روند را که قله های یک بازه زمانی را به یک دیگر وصل می­کند و یک خط روند که کف ها را به هم وصل می­کند استفاده می­کنند تا یک کانال بسازند. کانال نمایشی بصری از حمایت و مقاومت بازه زمانی مورد تحلیل ارائه می­دهد. مشابه خط روند، تحلیل­گران در حرکات قیمت به دنبال یک شکسته شدن(خروج) از کانال می گردند. آن­ها ممکن است این شکسته شدن و خروج قیمت از کانال را به عنوان نقطه شروع یا خروج، بسته به نوع معامله شان استفاده کنند.

محدودیت های خط روند

محدودیت های خط روند، مانند تمام ابزارهای نمودار این است که باید با بدست آمدن داده­های قیمتی جدید بازبینی شوند.  یک خط روند گاهی برای زمانی طولانی باقی می­ماند، اما در نهایت حرکات قیمت به اندازه ای منحرف خواهد شد که آپدیت خط روند ضروری شود. علاوه بر­این، تریدرها نقاط مختلفی را برای اتصال و کشیدن خط روند انتخاب می­کنند. برای مثال، بعضی کف(lowest low) را انتخاب می­کنند، در حالیکه بعضی ممکن است پایین ترین قیمت بسته شدن برای یک دوره زمانی را انتخاب کنند. در آخر خطوط روندی که به بازه های زمانی کوچک اعمال می­شوند ممکن است به حجم معاملات حساس باشند. خط روندی که بر حجم کمی پیاده شده است ممکن است به راحتی با افزایش حجم شکسته شود.

اصطلاحات مرتبط:

کانال افقی: خطوط روندی هستند که قله و کف های بی ثبات را به هم وصل کنند تا نشان دهند قیمت بین مقاومت و حمایت قرار دارد.

 Swing low (نوسان پایین): در تحلیل تکنیکال به کف­هایی که قیمت یک دارایی یا اندیکاتور(شاخص) پیدا می­کند، می­گویند.

حمایت: حمایت به سطحی اشاره می­کند که قیمت یک دارایی به سختی می­تواند از آن کمتر شود(در یک بازه زمانی مشخص).

مقاومت: به سطحی اشاره می­کند که قیمت دارایی به سختی می­تواند از آن بیشتر شود(در یک بازه زمانی مشخص).

کانال نزولی: با اتصال قیمت های  lower highبه یکدیگر و lower low به یکدیگر که خطوط روند موازی می­سازند، رسم می­شود تا یک روند  نزولی را نمایش دهد.

Equivolume (حجم-قیمت): نمودارهای equivolume اطلاعات قیمت و حجم را در تمامی نقاط ترکیب می­کنند و به صورت میله­های مستطیلی نمایش می­دهند.

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet