قرار است بیت کوین (Bitcoin)  وارد مرحله ی ناباورانه ای شود – آیا دارندگان آن باید برای ۲٫۸ هزار دلار آماده شوند؟

طی هفته ی گذشته قیمت بیت کوین (BTC) مسیری قابل پیش بینی و مورد انتظار را طی کرد و ۸٪ از قیمتش $۷,۵۷۱٫۸۰ دلار را بین ۸ دسامبر و ۱۴ دسامبر اصلاح کرد. آیا این بدان معنی است که این دارایی دیجیتال در حال بازگشت است؟ من هم به اندازه دارندگان بیت کوین (Bitcoin) همین را می خواهم ، پس باید واقعیت ها را بررسی کرد.

در حال حاضر ، بیت کوین (Bitcoin)  فقدان مشخصی از شاخص های صعودی که به معنی امید به بازگشت کوتاه مدت است را نشان می دهد و حتی جان بولینگر (John Bollinger) ، بنیانگذار شاخص باند های بولینگر (Bollinger Bands) در ۱۳ دسامبر این موضوع را توئیت کرد.

“بیشترین کریپتوکارنسی ها در سطح یا نزدیک به سطح فشار باند بولینگر (Bollinger Band Squeeze) هستند. وقت آن رسیده است که توجه کنید. ”

برای کسانی که نمی دانند این به چه معنی است ، اجازه دهید توضیح دهم.

فشار باند های بولینگر (Bollinger Bands squeeze) چیست؟

شاخص باند های بولینگر (Bollinger Bands) ابزاری است که بسیاری از معامله گران بدون آن نمی توانند زندگی کنند. این شاخص از ۳ خط تشکیل شده است ، خط مرکزی به رنگ قرمز میانگین متحرک moving average (MA) و باند پایین به عنوان حمایت پویا (dynamic support)  است ، در حالی که باند فوقانی به عنوان یک مقاومت پویا (dynamic resistance) عمل می کند.

نبوغ در عین سادگی ، وقتی نوسانات افزایش می یابند باند ها به طور خودکار گسترش می یابند و وقتی نوسانات کاهش می یابند ، منقبض می شوند. برای معامله گران روزانه این یک ابزار ارزشمند است ، زیرا میانگین متحرک (moving average) می تواند چندین هدف داشته باشد.

به عنوان مثال ، اگر قیمت دارایی برای مدت طولانی در میانگین متحرک (MA) قرار بگیرد ، که به طور معمول وقتی نوسانات کمی وجود دارد و یا اصلا وجود ندارد این اتفاق می افتد ، باندهای بالا و پایین شروع به بسته شدن و “فشار” به یکدیگر می کنند ، که منجر به شکست (breakout)  می شود.

هنگامی که باندها گسترده هستند ، معامله گران معمولاً بازی قیمت بین (MA)  و مقاومت (resistance) را مشاهده می کنند ، به این معنی که (MA) به عنوان یک سطح حمایت (support ) و همچنین بین (MA) و حمایت  (support ) عمل می کند ، در این صورت (MA) تبدیل به مقاومت (resistance) می شود.

وقتی باندها گسترده هستند ، معمولاً زمان مناسبی برای تجارت است ، زیرا می توانید بین حمایت  (support ) و مقاومت (resistance) حرکت کنید. این اقدام تقریباً قابل پیش بینی قیمت است.

با این حال ، هنگامی که (BB) فشرده می شود ، تشخیص این که شکست (breakout) در کدام مسیر رخ می دهد مشکل خواهد بود و این همان چیزی است که جان بولینگر به آن اشاره دارد. یک حرکت بزرگ رخ خواهد داد ، اما در کدام مسیر  ؟

(MACD) روزانه در نزدیکی گذر از روند نزولی است

برای تشخیص اینکه (breakdown) احتمالی ممکن است در کدام جهت رخ دهد ، همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD) می تواند سرنخ هایی را ارائه دهد. الگویی که در حال حاضر شاهد آن هستیم نیز می تواند در ماه سپتامبر مشاهده شود وقتی قیمت حدود ۳۰۰۰ دلار کاهش می یابد. با این حال ، می توان آن را در ماه اکتبر نیز مشاهده کرد ، جایی که قیمت به طور غیر منتظره ای با ۳۰۰۰ دلار افزایش یافته است.

هر دو این حرکات همزمان با فشار باند بولینگر (Bollinger Band squeeze) بودند. اما آیا این احتمال وجود دارد که قیمت بیت کوین (Bitcoin )  همان حرکتی را که در اواخر اکتبر داشته است ، تکرار کند؟

(MACD) ماهانه دقیقاً دارای روند نزولی است

(MACD )ماهانه بندرت از حد وسط عبور می کند. در حقیقت ، در تاریخ بیت کوین (Bitcoin ) ، ظاهراً فقط ۴ بار از آن عبور کرده است. با نزدیک شدن به سال ۲۰۱۹ ، به نظر می رسد که دارندگان بیت کوین(Bitcoin )   مشکلات بسیار زیادی را تحمل میکنند.

آخرین باری که این اتفاق افتاد ، بیت کوین (Bitcoin ) شصت درصد از ارزش USD خود را از دست داد ، زیرا از ۸،۵۰۰ دلار در ژوئیه ۲۰۱۸ به کمترین میزان ۳،۳۰۰ دلار در فوریه ۲۰۱۹ سقوط کرد.

با افت ۶۰ درصدی از ارزش امروز ۱۱۱۰۰ دلار ، این دارایی دیجیتال در حدود ۲،۸۴۰ دلار فروخته می شود.

(RSI) کمی امید را تقویت می کند

در حال حاضر ، شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال نشان دادن وضعیت (oversold) نیست.

(RSI) روزانه در حال حاضر در حدود ۳۳٫۸۰ است و همان طور که در تصویر بالا مشاهده می شود ، بیت کوین (Bitcoin) قبل از چند ماه اخیر تا جایی در اواسط دهه ۲۰ بازگشتی را تجربه نکرده بود.

(RSI) هفتگی نیز وضعیت بهتری ندارد. مطابق شکل زیر ، وضعیت فعلی آن در حدود ۴۰ است ، در حالی که آخرین باری که (RSI) را به حرکت درآورد ، در ۲۳٫۷۰ بود.

سرانجام ، (RSI) ماهانه رقمی حدود ۵۲ را نشان می دهد. اما در نمودار ماهانه ، بیت کوین (Bitcoin) همیشه در حدود ۴۲ بازگشت داشته است.

آن چه که هر سه ی این نمودارهای (RSI) به آن اشاره دارند این است كه احتمالاً بیت کوین (Bitcoin) قبل از تجربه بازگشت صعودی سقوط خواهد كرد.

تا زمانی که به سطحی تاریخی نرسیده باشد ، هیچ سیگنال خرید روشنی برای معامله گران وجود ندارد و احتمالاً هرگونه افزایش قیمت بین حال حاضر و پایان سال کوتاه مدت است.

سناریوی صعودی (Bullish)

قیمت بیت کوین (Bitcoin) در حمایت باند بولینگر (Bollinger Band support) حدود ۷،۱۰۰ دلار است و اگر صعودی ها کنترل را به دست بگیرند ، سطح مقاومت کلیدی می تواند یک میانگین متحرک در ۷،۳۲۰ دلار و پس از آن ۶،۶۰۰ دلار برای یک شکست قیمت (breakout) باشد. این امر ، امکان گسترش ماینگین متحرک باند بولینگر هفتگی در حدود ۹،۳۰۰ دلار را ایجاد می کند.

در حالی که من انتظار دارم که قیمت بیت کوین (Bitcoin) به شکاف (CME) که هفته گذشته با ۷٫۲۶۵ دلار بسته شده بود ، برسد ، اما تاریخ نشان می دهد که ممکن است به این قیمت برسد و به سرعت دوباره به حمایت (support) بازگردد.

سناریوی نزولی (Bearish)

ما مطمئناً در وضعیت نزولی هستیم و بیت کوین (Bitcoin) قبل از آغاز ۶،۹۰۰ دلار به عنوان آخرین سطح حمایت کلیدی تا حدود ۵،۰۰۰ دلار ، باید در ۷۴۰۴۰ دلار باقی بماند. با این حال ، هر چه ما بیشتر در (sideways) باقی بمانیم ، فرصتی بیشتر برای بازگشت صعودی وجود خواهد داشت زیرا باند های بولینگر پایین تر در هفته در تمام بازه های زمانی طولانی تر بالا می روند.

با وجود همه ی این چیزها ، روند نزولی می تواند به حداقل ۲۸۰۰ دلار در ماه های آینده برسد اما هر چه مدت طولانی تری بیت کوین (Bitcoin)  در کانال (sideways) باقی بماند ، این رقم بالاتر می رود.

ترجمه توسط دلاریپتو

No views yet