افت قیمت از الگوی پرچم سه گوش نزولی؛ ۵ نکته در خصوص بیت کوین (Bitcoin) در هفته جاری

بیت کوین (BTC) هفته جدید را زیر سطح ۴۵۰۰۰ دلار و پایین تر از چند میانگین متحرک کلیدی آغاز کرد اما تحلیلگران معتقدند دلیلی برای بدبینی نسبت به روند قیمت وجود ندارد.

تقریباً یک هفته پس از آنکه پوزیشن های اهرمی قیمت را به ۴۲۸۰۰ دلار رساندند ، بیت کوین (Bitcoin) بیشتر سطوح احیا شده قبلی خود را از دست داد و حدود ۱۳ درصد طی یک هفته کاهش یافت. در ادامه پنج عامل تاثیر گذار بر قیمت را بررسی خواهیم کرد.

بازار سهام در آستانه بهبود

انتظار می رود بازار سهام این هفته پس از اعمال فشار فروش بر بیت کوین (Bitcoin) در نیمه اول سپتامبر ، عملکرد بهتری داشته باشد.

با پشت سر گذاشتن یک هفته نزولی ، انتظار می رود بازار سهام صعود کرده و روندی را ادامه دهد که از زمان سقوط ناشی از ویروس کرونا در مارس ۲۰۲۰ در بازار مشاهده شده بود.

چارلز ادواردز (Charles Edwards) ، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری کاپریول (Capriole) پیش بینی کرد : “انتظار می رود بازار سهام این هفته صعود کرده و تا حدودی به بیت کوین (Bitcoin) کمک کند.”

رابطه کلی بیت کوین (Bitcoin) با بازارهای کلان طی سال گذشته زیر سوال رفته است. با این وجود ، شوک های وارد شده به این سیستم همچنان بر قیمت بیت کوین (BTC) تأثیر می گذارد ، همانطور که اجلاس مجازی فدرال رزرو در اوایل ماه سپتامبر بر روند قیمت تاثیر گذاشت.

ادواردز با انتشار نموداری افزود : “جهان هنوز بیت کوین (Bitcoin) را به عنوان یک دارایی پرریسک می بیند. تقریباً هر بار که بیت کوین (Bitcoin) در سال ۲۰۲۱ اصلاح شد با اصلاح منفی ۲ درصد به بالای (S & P500) همبستگی داشت. ”

نمودار BTC/USD در مقابل  S&P 500 . منبع: چارلز ادواردز/ توییتر

از سوی دیگر ، صعود بازار سهام ممکن است به قدرت یافتن دلار آمریکا کمک کند ، چیزی که به بیت کوین (Bitcoin) فضای بیشتری می دهد.

شاخص ارزی دلار آمریکا (DXY) هفته گذشته با حرکتی سریع به ۹۳ رسید و پس از آن تثبیت شد ، روندی که همچنان ادامه دارد.

سقوط قیمت بازار نقدی

پس از آخر هفته ، روز یکشنبه شاهد نوسانی بودیم که با افت قیمت بیت کوین (BTC/USD) به زیر ۴۵۰۰۰ دلار پایان یافت.

لکس مسکوفسکی (Lex Moskovski) ، مدیرعامل (Moskovski Capital) اظهار داشت: نقدینگی استیبل کوین ها افزایش می یابد ، موجودی بیت کوین (Bitcoin) در اکسچنج ها به پایین ترین سطح در ۳ سال گذشته می رسد. اگر بازار کلان تاثیری بر این روند نگذارد احتمالا جهش دیگری رخ خواهد داد.”

پیش بینی های فعلی شامل سطح ۴۳،۰۰۰ دلار و ۳۸،۰۰۰ دلار هستند ، اما با وجود اینکه قیمت پایین تر از میانگین متحرک های کلیدی قرار دارد ، احتمال احیا از این سطوح هنوز امکان پذیر است.

ماه سپتامبر از نظر تاریخی ماه ضعیفی برای بیت کوین (Bitcoin) بوده است بنابراین پیش بینی قیمت ها شامل آغاز صعود از ماه اکتبر به بعد هستند.

لارک دیویس (Lark Davis) روز دوشنبه در توییتر گفت: “به یاد داشته باشید که روند بیت کوین (Bitcoin) در ماه سپتامبر قرمز است و افزایش قیمت در سه ماهه چهارم رخ می دهد. بیت کوین (BTC) هنوز می تواند تا پایان سال به ۱۰۰۰۰۰ دلار برسد.”

نمودار کندل ۱ ساعته BTC/USD (بیت استمپ). منبع:   TradingView

اما پیتر برنت (Peter Brandt) تحلیلگر در خصوص شرایط فعلی هشدار داد و نمودار روزانه ای را منتشر کرد که افت از الگوی پرچم سه گوش نزولی را نشان می دهد.

شرایطی مشابه سال ۲۰۱۷

برخی داده ها نیز نشان می دهند ، بیت کوین (Bitcoin) امسال همچنان از نظر افزایش قیمت روندی مشابه سال ۲۰۱۷ دارد.

فیلب فیلب (Filbfilb) ، تحلیلگر دیسنتریدر (Decentrader) آخر هفته اظهار داشت: “در حال حاضر شرایط مشابه سال ۲۰۱۷ است.”

نمودار مقایسه روند صعودی بیت کوین. منبع:  Decentrader

نمودار نشان می دهد بیت کوین (Bitcoin) بین سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ صعود کرده ، سپس در ماه می روند جدیدی را در سطوح پایین تر آغاز کرد ، که در نهایت ادامه یافت.

تحلیلگران همچنان پدیده “سقف دوقلو” را برای بیت کوین (Bitcoin) در پایان سال ۲۰۲۱ پیش بینی می کنند درست مانند سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ با افت قیمتی در این بین مانند افت ماه می تا ۲۹۰۰۰ دلار.

رکورد جدید عرضه غیر نقدی ماهانه

یکی از نکاتی که افت قیمت هفته گذشته را از موارد قبلی متمایز کرده ، رفتار سرمایه گذاران است که همچنان به خرید ادامه می دهند.

برخلاف وحشت طی سقوط مارس ۲۰۲۰ ، هفته گذشته شاهد خرید بیشتر عرضه توسط سرمایه گذاران بوده ایم.

به گفته ویلی وو (Willy Woo) تحلیلگر ، تمامی سرمایه گذاران بیت کوین (Bitcoin) یا به موقعیت های خود افزوده اند یا در افت های اخیر بی طرف مانده اند.

وی با اشاره به داده های گلسنود گفت: “نهنگ ها اخیراً به دارایی خود افزوده اند. ماهی ها نیز به انباشت ادامه می دهند. هولدرهایی با دارایی ۱۰-۱۰۰۰ بیت کوین (Bitcoin) نیز خنثی هستند. موجودی اکسچنج ها و (ETF) ها کاهش می یابد در حالی که شرکت ها به دارایی خود اضافه می کنند.”

نمودار توزیع عرضه بیت کوین. منبع: ویلی وو توییتر

ویلیام کلمنت (William Clemente) ، تحلیلگر اظهار داشت هفته گذشته هیچ تاثیری بر رفتار هودلرها نداشت و افزود :”۹۳ درصد از عرضه بیت کوین (Bitcoin) حداقل طی یک ماه منتقل نشده که رکوردی جدید محسوب می شود. شاخص دیگری که نشان می دهد روند عرضه صعودی است. ”

نمودار روند هودل بیت کوین. منبع: ویلیام کلمنت/ توییتر

شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع این هفته داده های جالبی در مورد تغییر احساسات بازار نشان داده است.

پس از افت به سطح ۴۲۸۰۰ دلاری شاخص از طمع شدید به ترس کاهش یافت و تا روز یکشنبه در این محدوده باقی ماند. اما در پایان هفته ، با وجود افت بیشتر قیمت ، طمع نیز تا حدودی به این شاخص اضافه شد.

در زمان نگارش این مطلب در روز دوشنبه ، شاخص ترس و طمع در سطح ۴۴/۱۰۰ و همچنان در محدوده ترس قرار دارد، در حالی که بیت کوین (BTC/USD) زیر ۴۵۰۰۰ دلار معامله می شود.

شاخص ترس و طمع. منبع:  Alternative.me

فاندینگ ریت مثبت در اکسچنج ها نیز موجب کاهش احتمال فشار قراردادهای شورت که بر قیمت تاثیر می گذارد نخواهد شد.

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet