الگوی صعودی در نمودار شاخص دلار آمریکا؛ بیت کوین در معرض خطر از دست دادن سطح ۳۰۰۰۰ دلاری

تقویت دلار می تواند تقریباً برای هر دارایی پرریسکی سیگنال منفی محسوب شود ، از جمله بیت کوین (Bitcoin) که قیمت آن پس از مارس ۲۰۲۰ در برابر کاهش ارزش دلار رشد کرد.

معامله گران دلار در نمودار شاخص دلار آمریکا (DXY) به الگوی سر و شانه های معکوس اشاره کرده اند. این امر باعث تضعیف روند صعودی بیت کوین (BTC) می شود ، به خصوص که بیت کوین (Bitcoin) در تلاش است تا از محدوده فعلی ۳۰۰۰۰-۳۵۰۰۰ دلاری خارج شود.

الگوی سر و شانه معکوس (IH&S) پس از روند نزولی شکل می گیرد و شامل سه کف متوالی است ، که کف میانی (سر) عمیق تر از دو مورد دیگر است. در حالت ایده آل ، دو شانه از قد و عرض یکسانی برخوردار هستند. هر سه کف در سقف قیمتی معروف به گردن تشکیل می شوند که به عنوان مقاومت عمل می کند.

شاخص (DXY) ، که قدرت دلار را در برابر سبدی از ارزهای برتر خارجی اندازه گیری می کند ، در حال حاضر ثابت می کند الگوی (IH&S) تشکیل شده است.

اکنون این شاخص با بسته شدن بالاتر از مقاومت گردن ، به سیگنال صعودی اشاره دارد. با این روند ، هدف صعودی را در فاصله ای برابر با شکاف قیمت بین خط گردن تا پایین سر تعیین می کند.

نمودار تکنیکال الگوی معکوس سر و شانه شاخص دلار آمریکا. منبع:  TradingView

بر اساس این روند صعودی انتظار می رود (DXY) با یک جهش بالقوه از خط گردن تقریباً ۵ درصد افزایش یابد.

در همین حال ، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه شاخص (خط آبی) نیز تقاطع طلایی را پیش بینی می کند که از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (خط نارنجی) عبور خواهد کرد. معامله گران تقاطع های طلایی را به عنوان شاخص های صعودی در نظر می گیرند.

فاندامنتال های دلار

تضعیف دلار پس از مارس ۲۰۲۰ به عنوان یک عامل صعودی برای دارایی های پر ریسک و رشد جهانی عمل کرد ، که عامل آن سیاست های تسهیل کمی فدرال رزرو ایالات متحده برای جلوگیری از عواقب ویروس کرونا بوده است. (DXY) سال ۲۰۲۰ را با افت ۶٫۸۳ درصدی به پایان رساند.

اما با ورود به سال ۲۰۲۱ ، در حالی که اقتصاد ایالات متحده با برنامه واکسیناسیون سریع ویروس کرونا بهبود یافت ، دلار علائم معکوس شدن روند را نشان داد. با بازگشایی بازارها ، تقاضا برای دلار و سرمایه گذاری های مبتنی بر دلار در میان سرمایه گذاران جهانی افزایش یافت.

کوین کلی (Kevin Kelly) ، تحلیلگر ارشد مالی دلفی دیجیتال (Delphi Digital) گفت وضعیت فعلی شاخص (DXY) بسیار شبیه به اوایل سال ۲۰۱۸ است که به دنبال آن افزایش قیمت ۱۰ درصدی طی ۱۸ ماه ثبت شد.

روند نزولی اخیر در بازار (DXY) همراه با سه بار افزایش ماهانه تورم رخ داد. طبق گزارشی که روز سه شنبه منتشر شد ، شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده نسبت به سال گذشته به ۵٫۴ درصد افزایش یافت که بالاترین نرخ ۱۲ ماهه از آگوست ۲۰۰۸ است.

جیمز فریمن (James Freeman) از وال استریت ژورنال ، سیاست های چاپ پول بانک مرکزی را عامل فشار مداوم تورمی دانست و خاطرنشان کرد دلارهای موجود ارزش خود را از دست می دهند. با این وجود ، فدرال رزرو اطمینان داده که تورم یک مشکل موقتی است و یک سیگنال صعودی برای جهش مجدد (DXY) ارائه می کند.

سیاست های انبساطی فدرال تقاضای بیشتری برای دارایی ها ، از جمله مسکن ، سهام فناوری ، طلا و حتی بیت کوین (Bitcoin) ایجاد می کند. اما در عین حال ، نگرانی از رشد مداوم تورم بانك مركزی را مجبور به كاهش نرخ بهره کرده و منجر به افت برخی دارایی ها شده است.

به عنوان مثال ، بیت کوین (Bitcoin) که غالباً به عنوان ابزاری در برابر تورم مورد استفاده قرار می گیرد ، بیش از ۵۰ درصد از رکورد ۶۵۰۰۰ دلاری اش افت کرد. سقوط آن در پی مقررات سختگیرانه سراسر جهان و مهاجرت ماینرهای چینی رخ داد. اما تصمیم فدرال رزرو در اواسط ژوئن برای کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۳ نیز ممکن است بر روند نزولی آن تاثیر گذاشته باشد.

افت بیت کوین از ۶۵۰۰۰ دلار به ۲۸٫۶۰۰ دلار. منبع:  TradingView

با این وجود ، برخی از تحلیلگران صعود دلار را تهدیدی برای بیت کوین (Bitcoin) نمی دانند ، زیرا معتقدند سرمایه گذاران بخشی از سرمایه خود را به دارایی های نو ظهور اختصاص می دهند.

کتی وود (Cathie Wood) بنیانگذار و مدیر عامل شرکت ارک اینوست (ARK Invest) گفت بیت کوین (Bitcoin) می تواند پس از غلبه بر نگرانی های مربوط به ممنوعیت ماینینگ در چین و کاهش تولید کربن ، جایگاه مستحکم تری داشته باشد.

نظرسنجی از مدیران ارشد صندوق های پوشش ریسک در سراسر جهان نیز نشان داد تا سال ۲۰۲۶ سرمایه گذاری خود در ارزهای دیجیتال را به میزان قابل توجهی افزایش می دهند. ۱۷ درصد از پاسخ دهندگان اظهار داشتند بیش از ۱۰ درصد به بیت کوین (Bitcoin) و دارایی های دیجیتال مشابه اختصاص می دهند.

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet