۴ روش که سرمایه گذاران از سطوح حمایت و مقاومت برای انجام معاملات بهتر استفاده می کنند

شناسایی درست سطح حمایت و مقاومت می تواند تفاوت بین یک معامله پرسود و ضررهای قابل توجه باشد.

معاملات معمولا شامل یک فرآیند ساده برای خرید در کف و فروش در سقف هستند اما برای بسیاری از سرمایه گذاران این فرآیند پیچیده تر است. یکی از اساسی ترین و قابل فهم ترین استراتژی هایی که می تواند به یک معامله خوب کمک کند ، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت دارایی است.

هنگامی که معامله گران بتوانند سطح حمایت و مقاومت را تشخیص دهند ، می توانند زمان ورود و خروج خود را در بازار تعیین کنند. تشخیص حمایت و مقاومت در بازارهای صعودی ، نزولی و دامنه محدود نیز مفید است.

حمایت (support) چیست؟

حمایت در سطحی شکل می گیرد که تقاضای خریداران باعث جذب عرضه از فروشندگان شده و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می کند. در این سطح ، معامله گران خوشبین تمایل به خرید دارند زیرا معتقدند قیمت در سطح خوبی قرار دارد و ممکن است بیش از این کاهش نیابد.

از طرف دیگر ، معامله گران نزولی فروش خود را متوقف می کنند ، زیرا معتقدند بازار به اندازه کافی افت کرده است. هنگامی که هر دو این موقعیت ها رخ می دهد ، سطح حمایت تشکیل می شود.

نمودار روزانه  EOS / USD . منبع:  TradingView

نمودار بالا نمونه خوبی از یک حمایت قوی است. هر بار که قیمت ایاس (EOS) به سطح ۲٫۳۳ دلار کاهش می یابد ، خریداران فعالیت خود را آغاز می کنند و فروش کاهش می یابد. این امر باعث افزایش تقاضا نسبت به عرضه و در نتیجه احیای قیمت شود.

اگرچه حمایت های افقی قابل اطمینان تر در نظر گرفته می شوند ، اما تنها روش تشکیل حمایت نیستند. طی روند صعودی ، خطوط روند نیز به عنوان حمایت عمل می کنند.

نمودار روزانه  LTC / USDT . منبع:  TradingView

لایت کوین (LTC) روند صعودی خود را در دسامبر سال ۲۰۲۰ آغاز کرد. پس از آن ، چندین بار قیمت از خط روند خارج شد. این اتفاق به این دلیل افتاد که قیمت به خط روند نزدیک شد ، خریداران فعالیت خود را آغاز کردند ، با این باور که جفت ارز (LTC / USDT) برای خرید به سطوح جذابی رسیده است.

همان زمان ، معامله گران مخالف روند با فرض شرایط اشباع فروش در کوتاه مدت ، فروش خود را متوقف کردند. هر دو مورد به طور همزمان اتفاق افتاد و اصلاح به پایان رسید و روند صعودی از سر گرفته شد.

مقاومت (resistance) چیست؟

مقاومت را می توان نقطه مقابل حمایت دانست زیرا سطحی است که عرضه بیش از تقاضا است و حرکت صعودی را متوقف می کند.

مقاومت زمانی شکل می گیرد که خریدارانی که در سطوح پایین تر خرید کرده اند شروع به فروش برای کسب سود می کنند و فروشندگان نیز فعالیت خود را آغاز می کنند زیرا معتقدند این رالی بیش از حد گسترش یافته و آماده برای پولبک است. وقتی عرضه بیش از تقاضا باشد ، رالی متوقف شده و معکوس می شود.

نمودار روزانه  BTC / USDT . منبع:  TradingView

حمایت یا مقاومت لزوما شامل یک سطح نیست. نمودار فوق نشان می دهد منطقه بین ۱۰،۵۰۰ تا ۱۱،۰۰۰ دلاری به عنوان مقاومت عمل کرده است. هر زمان که قیمت به این منطقه رسید ، معامله گران کوتاه مدت و فروشندگان اقدام به فروش (BTC / USDT) کردند. بین آگوست ۲۰۱۹ و جولای ۲۰۲۰ ، این جفت ارز پنج بار از منطقه مقاومت افت کرد.

مانند سطح حمایت ، لازم نیست که خط یا منطقه مقاومت همیشه افقی باشد.

نمودار روزانه  ETH / USDT . منبع:  TradingView

طی افت ۶ می ۲۰۱۸ ، تا ۴ جولای ۲۰۱۸ ، اتر (ETH) به خط مقاومت رسید که خط روند نزولی نیز نامیده می شود ، اما از آنجا افت کرد. به این دلیل که معامله گرانی که چشم انداز نزولی داشتند از جهش های قیمت برای ایجاد موقعیت های شورت جدید استفاده کردند زیرا سطوح پایین تری را پیش بینی می کردند.

همان زمان ، خریدارانی که طی افت شدید خرید کردند موقعیت های خود را در نزدیکی خط مقاومت بستند. از این رو ، خط مانند دیوار عمل کرد و قیمت از آن کاهش یافت.

شناسایی حمایت و مقاومت طی مراحل تثبیت

نمودار روزانه  EOS / USD . منبع:  TradingView

هنگامی که حمایت و مقاومت به وضوح مانند نمودار جفت ارز (EOS / USD) در بالا تعیین شود ، معامله گران می توانند با رسیدن به سطح حمایت خرید کرده و منتظر صعود قیمت نزدیک به مقاومت برای بستن پوزیشن باشند. حد ضرر برای معاملات می تواند دقیقاً زیر سطح حمایت باشد.

معامله گران حرفه ای ممکن است سعی کنند با توقف قیمت زیر سطح حمایت ، این حد ضررها را شکار کنند. بنابراین ، معامله گران ممکن است در مسیر صعودی خرید کنند و همچنین منتظر بمانند تا قیمت زیر حمایت قبل از فروش موقعیت ها بسته شود.

سطوح حمایت در یک روند صعودی

هنگامی که یک دارایی سه بار به سطح حمایت در خط روند صعودی می رسد ، معامله گران انتظار دارند این خط حفظ شود. از این رو ، می توان موقعیت های لانگ را با جهش از خط روند صعودی ایجاد کرد. حد ضرر را می توان دقیقاً زیر خط روند نگه داشت.

با این حال ، در یک روند صعودی ، افت به زیر خط روند لزوما به معنای معکوس شدن روند نیست. در بسیاری از مواقع ، روند قبل از حرکت مجدد ، کمی استراحت می کند.

نمودار روزانه  ETH / USDT . منبع:  TradingView

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود ، جفت ارز (ETH / USDT) چندین بار به حمایتی در روند صعودی رسید. با این حال ، وقتی به زیر خط روند صعودی رسید ، روند نزولی جدیدی را شروع نکرد. قیمت قبل از صعود مجدد ، چند روز در یک محدوده تثبیت شد.

در صورت افت مداوم قیمت زیر خط روند صعودی ممکن است معامله گران موقعیت های لانگ خود را ببندند اما باید از ایجاد موقعیت های شورت جدید خودداری کنند. اگر قیمت پس از تثبیت روند صعودی خود را از سر بگیرد ، معامله گران می توانند دوباره به دنبال فرصت های خرید باشند.

تبدیل مقاومت به حمایت

هنگامی که قیمت از مقاومت عبور می کند ، خریداران سعی می کنند مقاومت قبلی را به سطح حمایت تبدیل کنند. اگر این اتفاق بیفتد ، روند صعودی جدید آغاز شده یا روند صعودی قبلی از سر گرفته می شود. اگر این اتفاق چندین بار رخ دهد ، ممکن است فرصت خوبی برای خرید فراهم شود.

نمودار روزانه  BTC / USDT . منبع:  TradingView

بیت کوین (Bitcoin) از آگوست ۲۰۱۹ تا جولای ۲۰۲۰ بین منطقه ۱۰،۵۰۰ تا ۱۱،۰۰۰ دلاری گیر کرده بود. پس از عبور از منطقه مقاومت ، قیمت مجددا به زیر ۱۰،۵۰۰ دلار کاهش یافت ، اما خریداران در کف خرید کرده و این سطح را به حمایت تبدیل کردند. این امر فرصت جدید خرید را به معامله گران ارائه داد زیرا روند صعودی جدیدی شروع شده بود.

تبدیل حمایت به مقاومت

نمودار روزانه  DOT   / USDT . منبع:  TradingView

نمودار پولکادات (DOT) در بالا نشان می دهد منطقه بین ۲۸٫۹۰ دلار تا ۲۶٫۵۰ دلار از ۱۴ فوریه تا ۱۸ می سال جاری به عنوان منطقه حمایت عمل کرد. با این حال ، هنگامی که فروشندگان قیمت را به زیر حمایت رساندند ، این منطقه به مقاومت تبدیل شد و از آن زمان اجازه عبور قیمت به سطوح بالاتر از آن را نداد. این نمونه ای از تبدیل یک منطقه حمایت به مقاومت است.

نکات کلیدی

ضمن تحلیل هر کوین ، معامله گران باید به دنبال سطح حمایت و مقاومت باشند زیرا می توانند به عنوان فرصت های خوب ورود و خروج عمل کنند.

در یک روند صعودی ، معامله گران باید به دنبال خرید در سطح حمایت باشند و در یک روند نزولی ، معامله گران باید به دنبال فروش در خط مقاومت باشند.

معامله گران حرفه ای سعی می کنند سفارشات حد ضرر را شکار کنند. از این رو ، معامله گران باید حد ضررها را طوری تعیین کنند که توسط بازارسازان متضرر نشوند.

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet