آیا الگوی تقاطع مرگ (death cross) بیت کوین (Bitcoin) می تواند یک سیگنال خرید باشد؟

اصلاح مداوم قیمت بیت کوین (BTC) از سطح ۶۴۹۰۰ دلار ، احساسات بازار را حداقل برای کوتاه مدت منفی کرده است. در حالی که برخی از تحلیلگران معتقدند به کف قیمت رسیده ایم ، برخی دیگر به دلیل الگوی تقاطع مرگ “Death Cross” که در زمان نگارش این مطلب در آستانه تکمیل است ، نسبت به سقوط بیشتر هشدار می دهند.

برای معامله گران جدید ، نام تقاطع مرگ به خودی خود نگران کننده است. این احساسات می تواند باعث فروش ناشی از ترس شود ، خصوصاً اگر بازار قبل از ظاهر شدن الگو ، فاز نزولی را طی کرده باشد.

با این حال ، آیا تقاطع مرگ چیزی است که باید از آن ترسید یا ابزاری برای پیش بینی زمان افت قیمت است ؟

تقاطع مرگ چیست و چقدر دقیق است؟

تقاطع مرگ زمانی شکل می گیرد که یک میانگین متحرک سریع تر ، معمولاً میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه ، از میانگین متحرک بلند مدت ، معمولا میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه عبور کند.

نمودار روزانه  LTC / USD . منبع:  TradingView

این تقاطع نزولی است زیرا نشان می دهد که مسیر روند صعودی بر عکس شده است. سرمایه گذاران بزرگ معمولا در بازار در حال اصلاح خرید نمی کنند تا زمانی که کف آن تایید شود. به همین دلیل ، میزان خرید کاهش می یابد و سرمایه گذاران به دلیل ترس شدید برای خروج از موقعیت های خود تلاش می کنند و روند نزولی را تشدید می کنند.

قبل از بررسی چند نمونه از الگوهای تقاطع مرگ در بازار کریپتو ، بیایید ببینیم چگونه این الگو بر شاخص (S&P 500) بین سال ۱۹۲۹ تا ۲۰۱۹ تأثیر گذاشته است. طبق داده های تاریخی ، میانگین سقوط پس از تشکیل تقاطع مرگ ۱۲٫۵۷ درصد و افت متوسط بسیار کمتر و حدود ۷٫۷۵ درصد بوده است.

با این حال ، اگر فقط دوره بعد از سال ۱۹۵۰ در نظر گرفته شود ، میانگین افت کمتر از ۱۰٫۳۷ درصد و افت ۵٫۳۸ درصد بوده است.

در حالی که این ارقام ، به ویژه برای معامله گران کریپتو عجیب نیستند ، اما باید به همگرایی نزولی این دو میانگین متحرک توجه کرد.

تاریخ نشان می دهد که تقاطع مرگ منجر به چند مورد افت گسترده شاخص های بازار سهام ایالات متحده شده است.

پس از عبور از تقاطع مرگ در ۱۹ ژوئن ۱۹۳۰ ، شاخص (S&P 500) حدود ۷۸٫۸۴ درصد سقوط کرد. تقاطع مرگ وحشتناک بعدی با اصلاح ۵۳٫۴۴ درصدی که از ۱۹ دسامبر ۲۰۰۷ ، تا ۱۷ ژوئن ۲۰۰۹ رخ داد همراه بود.

این نشان می دهد که چگونه در برخی موارد ، اصلاح شدید بعدی از طریق تقاطع مرگ قابل پیش بینی بود. با این حال ، فقط دو افت شدید بیش از ۵۰ درصدی در یک تاریخ ۹۰ ساله نشان می دهد که این الگو به اندازه ای دقیق و قطعی نیست که ترس شدیدی را ایجاد کند.

عبور بیت کوین (Bitcoin) از تقاطع مرگ

از آنجا که ارزهای دیجیتال هنوز یک بازار نوپا هستند ، داده های موجود در این زمینه محدود است. در ادامه چند نمونه از الگوهای تقاطع مرگ و تأثیر آن بر بیت کوین (Bitcoin) را مرور می کنیم.

نمودار روزانه  BTC / USD . منبع:  TradingView

آخرین تقاطع مرگ در ۲۶ مارس ۲۰۲۰ اتفاق افتاد ، زمانی که جفت ارز (BTC / USD) با قیمت ۶،۷۵۸٫۱۸ دلار بسته شد. با این حال ، معلوم شد که این تقاطع مرگ یک سیگنال خرید است زیرا این جفت ارز در ۱۳ مارس کف قیمت ۲،۸۵۸ دلاری را تشکیل داد.

پیش از آن در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۹ ، هنگامی که قیمت در سطح ۹۲۵۹،۷۸ دلار بسته شد ، تقاطع مرگ را تشکیل داد. تا آن زمان ، ۳۳ درصد از رکورد ۱۳،۸۶۸٫۴۴ دلاری در ۲۶ ژوئن ۲۰۱۹ اصلاح شده بود.

پس از تشکیل این تقاطع ، قیمت جفت ارز در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۹ به ۶،۴۳۰ دلار رسید و ۳۰ درصد دیگر سقوط کرد. از بالاترین سطح ۱۳،۸۶۸٫۴۴ دلار به پایین ترین سطح در ۶،۴۳۰ دلار ، افت کلی حدود ۵۳ درصد بود.

نمودار روزانه  BTC / USD . منبع:  TradingView

در سناریوی دیگر ، بازار صعودی بیت کوین (Bitcoin) در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۷ به رکورد ۱۹،۸۹۱،۹۹ دلار رسید و تقاطع مرگ در ۳۰ مارس ۲۰۱۸ در سطح ۶،۸۴۸٫۰۱ دلار تشکیل شد. در آن زمان ، این جفت ارز بیش از ۶۵ درصد از بالاترین سطح قیمت خود اصلاح شده بود.

پس از آن ، اصلاح ادامه یافت و کف قیمت بازار نزولی در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۸ در ۳،۱۲۸٫۸۹ دلار تشکیل شد. این به معنای سقوط حدود ۵۴ درصدی از تقاطع مرگ و سقوط کلی ۸۴ درصدی از بالاترین سطح قیمت است.

موارد فوق نشان می دهد که تقاطع مرگ معمولا اواخر چرخه نزولی اتفاق می افتد و سرمایه گذاران منتظر شکل گیری این الگو سود زیادی را به بازار بازمی گردانند. در همین حین ، ممکن است شرط بندی نزولی برای معامله گران کوتاه مدت مفید اما برای سرمایه گذاران بلند مدت مضر باشد.

مثالها نشان می دهد که تقاطع مرگ وقتی قسمت عمده ای از افت بازار را پشت سر گذاشته ایم ، شکل می گیرد. به طور معمول ، سرمایه گذاران بلند مدت در صورت مشاهده تقاطع مرگ در نمودارهای روزانه وحشت نمی کنند و این سیگنالی برای توجه بیشتر و شاید آماده سازی برای انواع نتایج پیش بینی نشده است.

همچنین وقتی این الگوها پدیدار می شوند معامله گران باید به دنبال نشانه های دیگری از نمودار باشند تا بتوانند کف قیمت را تشخیص دهند.

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet