صعود طلا ، بسته محرک اقتصادی و شکاف بازار آتی : ۵ نکته برای بررسی روند بیت کوین (Bitcoin) طی هفته جاری

با انتظارات موجود در بازار برای انتشار اخباری از فدرال رزرو ایالات متحده و آغاز حرکت قیمت بیت کوین (Bitcoin) ، طلا نیز اوج تاریخی خود را ثبت کرده است ، این روند به کجا خواهد رسید؟

بیت کوین (BTC) هفته جدید را بالاتر از ۱۰،۰۰۰ دلار آغاز می کند و با سود بیشتر سرمایه گذاران را خوشنود می کند ، آیا این روند ادامه دارد یا فقط یک اصلاح قیمت است؟

در ادامه به هفته آینده و آنچه ممکن است در روند قیمت بیت کوین (Bitcoin) رخ دهد خواهیم پرداخت ، پنج عاملی که می تواند (BTC / USD) را به اوجی بی سابقه و یا مجددا به قیمت چهار رقمی برسانند بررسی خواهد شد.

طلا در مقابل بیت کوین (Bitcoin): “صعود شدید اجتناب ناپذیر است”

در حالی که معاملات آتی سهام روز دوشنبه افزایش یافت ، تمرکز بیشتر بر تنش های ژئوپلیتیکی بود. ایالات متحده و چین به تشدید تنش ها میان دو کشور ادامه دادند ، در حالی که مشکلات ناشی از کروناویروس نیز همچنان در عناوین خبری باقی مانده است.

هر دو موضوع تأثیر آشکاری در میزان تقاضای دارایی های پناهگاه امن و به ویژه طلا داشته اند. همانطور که کوین تلگراف گزارش داد ، هفته گذشته شاهد صعود بیشتر طلا و نقره بوده ایم و در آخر هفته نیز این دو دارایی اوج روزانه جدیدی را ثبت کرده اند.

مطابق با سنجش احساسات قبلی ، احساسات مثبت زیادی در خصوص پیروی بیت کوین (Bitcoin) از روند صعودی طلا ایجاد شده است.

یکی از تحلیلگران در گفتگو با بلومبرگ ، پیش بینی کرد که صعود طلا همچنان ادامه خواهد داشت.

گوین وندت (Gavin Wendt) ، تحلیلگر ارشد (MineLife Pty) استرالیا گفت: “جهش های شدید امری اجتناب ناپذیر هستند زیرا ما وارد دوره ای مانند شرایط پس از بحران اقتصادی مشهور سال ۲۰۰۸ می شویم ، هنگامی که قیمت طلا به دلیل تزریق مبالغ فراوان پول از سوی فدرال در سیستم مالی ، به اوج جدیدی رسیده بود.”

در عین حال ، (Citigroup) پیش بینی کرد جفت (XAU / USD) تا پایان سال ۲۰۲۰ به بالای ۲،۰۰۰ دلار خواهد رسید و ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.

پیتفر شیف (Peter Schiff)، تاجر طلا و منتقد مشهور بیت کوین (Bitcoin) در این باره گفت : “دلار آمریكا به کمترین نرخ خود رسیده است. برای خرید یک اونس طلا ، به بیش از ۱۹۲۰ دلار نیاز دارید. ”

وی ادامه داد: “اما این رکورد همچنان تغییر خواهد یافت زیرا سقوط دلار تازه شروع شده است. روند سقوط ادامه خواهد یافت و استانداردهای آمریکایی را نیز همراه با خود به اعماق جدیدی فرو می برد. ”

نمودار بیت کوین در مقابل نمودار ۳ ماهه طلا. منبع:  Skew

افزایش شدید جریان ورودی اکسچنج ها

با وجود افزایش علاقه به دارایی های پناهگاه امن ، جهش بیت کوین (Bitcoin) به ۱۰,۳۰۰ دلار چندان عجیب نیست. انتظار می رفت پس از هفته های طولانی ثبات قیمت ، شاهد حرکت شدیدی به سمت بالا یا پایین باشیم ، تحلیلگران فقط در خصوص مسیر حرکت بازار اختلاف نظر داشتند.

با این حال سرعت بریک اوت آخر هفته برای بعضی ها نگران کننده بود. به طور خاص ، رفتار معامله گران نشان می دهد که روحیه بازار به طور فزاینده ای به سمت سودآوری کوتاه مدت تغییر می کند.

کی یونگ جو (Ki Young Ju) بنیانگذار منبع تحلیلی درون زنجیره ای (CryptoQuant) گفت : “قیمت بیت کوین (BTC) خیلی سریع افزایش یافت. به نظر می رسد سایر نهنگ ها نیز نظر مشابهی دارند.”

کی یونگ جو نمودار جریان ورودی اکسچنج ها طی سه روز گذشته را منتشر کرد که نشان دهنده ی افزایش تعداد کوین های منتقل شده به کیف پول ها بوده است.

عدم فروش از سوی هولدرهای بلند مدت این تصور را ایجاد کرد که این بار ، ۱۰،۰۰۰ دلار مانند دو جهش قبلی به کاهش قیمت منتهی نخواهد شد.

داده های (CryptoQuant) نشان می دهد که میزان هیجان و وسوسه در میان معامله گران بسیار بالاست.

نمودار ۳ روزه جریان ورودی بیت کوین به اکسچنج ها. منبع:  CryptoQuant

شکاف ۳۰۰ دلاری در بازار آتی

شکافی در معاملات آتی بیت کوین (Bitcoin) در (CME Group) در این هفته ایجاد شده است.

با جهش قیمت پس از ثبات ، اختلاف بین معاملات روز جمعه تا آغاز معاملات روز دوشنبه چیزی در حدود چند صد دلار با کریدور تقریبا ۹،۶۵۰ دلار و ۹،۹۰۰ دلاری است.

اصولا (BTC / USD) “شکاف های” باقی مانده در بازار آتی را طی چند روز یا حتی ساعاتی پس از ظاهر شدن پر کند.

تحلیلگر پیشرو مایکل ون د پوپ (Michaël van de Poppe) نظر متفاوتی در مورد بیت کوین (Bitcoin) و به طور کلی بازار داشته است، وی اظهار داشت : به این ترتیب احتمال سقوط قیمت به ۹،۶۰۰ دلار از سطح ۱۰،۲۵۰ دلار برای پر کردن این شکاف وجود دارد. سفارشات روز دوشنبه در زیر سطح کریدور، در حوالی به اصطلاح نقطه کنترل (POC) با قیمت ۹۵۷۵ دلار ایجاد شده اند.

وی گفت: “صادقانه بگویم ، من معتقدم اتریوم (Ethereum) در حال ورود به چرخه جدیدی است و بیت کوین (Bitcoin) هنوز در محدوده سابق خود گیر کرده است.”

“تنها پیش بینی من این است که قیمت به ۹،۴۰۰ دلار افت خواهد کرد و این دامنه را برای یک ماه دیگر ادامه خواهد داد.”

اتر (Ether) فراتر از انتظارات عمل کرد و در آخر هفته صعود چشمگیری را تجربه کرد ، از سطح مقاومت ۲۸۵ دلاری عبور کرد و به ۳۳۰ دلار رسید.

نمودار ۱ هفته ای معاملات آتی بیت کوین در CME . منبع:  TradingView

چشم ها به عرضه بسته محرک اقتصادی فدرال رزرو و ایالات متحده

آمریكا در روز دوشنبه اعلام کرد بر اساس طرح جدیدی دلارهای بیشتری را وارد چرخه اقتصاد می كند.

در همین حین ، بازارها به دنبال دستورالعمل های تازه از سوی فدرال رزرو بودند و تحلیلگران معتقدند نرخ بهره ۰٫۲۵ درصدی باید حفظ شود.

هر تأثیری که این تصمیم در بازار سهام داشته باشد می تواند در مسیر بیت کوین (Bitcoin) نقش مهمی ایفا کند ، با وجود آخر هفته استثنائی که قیمت بیت کوین (BTC) از همبستگی با بازار سهام نشان داده است.

نمودار سه ماهه بیت کوین در مقابل  S&P 500 . منبع:  Skew

شیف ادامه داد: “دلیل اینکه تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد آمریكا نابود کننده است این است كه ما در گذشته پول زیادی برای تقویت مصنوعی تولید ناخالص داخلی و بازار سهام قرض گرفته ایم.”

“بنابراین با شکست بیشتر اقتصاد ، امکان دریافت وامی برای مبارزه با ویروس کرونا وجود ندارد و تنها کاری که می توانیم انجام دهیم چاپ دلار است. دلار سقوط خواهد کرد و اقتصاد نیز همراه با آن به پایین کشیده می شود. ”

شیف ، مثل همیشه ، نسبت به چشم انداز بیت کوین (Bitcoin) خوشبین نبود و از طلا به عنوان دارایی پناهگاه امن اصلی همراه با سقوط دلار ، نام برد.

شاخص احساسات ماینرها در وضعیت آرامی قرار دارد

بر خلاف معامله گران بازار نقدی ، ماینرهای بیت کوین (Bitcoin) طی نوسانات اخیر آرام به نظر می رسند. طبق گزارش (CryptoQuant) ، جریان خروجی استخر ماینینگ در نتیجه جهش قیمت افزایش نیافته است.

رویدادهای قبلی باعث آشفتگی بیشتری شده بودند ، خصوصاً هالوینگ پاداش در ماه می ، که یک شبه باعث کاهش ۵۰ درصدی پاداش ماینرها شد.

نمودار ۱ ساله جریان خروجی استخر ماینینگ بیت کوین . منبع:  CryptoQuant

در عین حال ، اصول شبکه دست نخورده باقی مانده و هش ریت و سختی شبکه در اوج خود قرار دارند یا در حال دستیابی به آن هستند.

با تنظیم خودکار سختی شبکه در روز سه شنبه ، بر اساس برآوردهای فعلی سختی حدود ۲٫۷ درصد کاهش می یابد و هش ریت همچنان پایدار است.

سختی یک سنجش مبهم و در عین حال مفید از احساسات ماینرها است ، در حالی که هش ریت نشانگر میزان قدرت محاسباتی است که به شبکه بیت کوین (Bitcoin) اختصاص یافته است.

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet