خوشبینی معامله گران بر اساس ۴ شاخص اصلی قیمت بیت کوین (Bitcoin)

قیمت بیت کوین (BTC) در ۱۱ دسامبر به کف ۱۷،۵۸۰ دلار رسید و علیرغم پیش بینی احساسات نزولی در بازار ، سرمایه گذاران همچنان خوشبین هستند. معاملات هفته گذشته ممکن است در همان سطح آغازین به پایان رسیده باشد ، اما شاخص های فاندامنتال بیت کوین (Bitcoin) قوی تر شده اند.

نمودار ۴ ساعته  BTC / USD . منبع:  TradingView

هر بار که بیت کوین (Bitcoin) به اوج جدیدی می رسد ، سرمایه گذاران اصلاح قیمت را پیش بینی می کنند. با وجود عدم موفقیت در شکستن مقاومت ۲۴۰۰۰ دلاری ، قیمت در ۲۱ دسامبر به سرعت از سطح پایین تر از ۲۲۰۰۰ دلار صعود کرد. این جهش ممکن است برخی از فروشندگان را امیدوار کند و درواقع هیچ نشانه ای از تضعیف روند وجود ندارد.

هفته گذشته ، نرخ تسلط بیت کوین (Bitcoin) از ۶۴٫۳ درصد به ۶۷٫۳ درصد رسید. پیش بینی قیمت ۴۶۰۰۰ دلاری شرکت مشاور مالی مستقر در دبی به نام (deVere Group) به این اقدام کمک کرد. علاوه بر این ، قراردادهای آتی بورس کالای شیکاگو (CME) از ۱٫۳ میلیارد دلار فراتر رفت. این امر شواهد غیر قابل انکاری از مشارکت فزاینده نهادی در بازارهای بیت کوین (BTC) را نشان می دهد.

به نظر می رسد این خبر اطمینان بیشتری به سرمایه گذاران داده است و باعث شده بیت کوین (Bitcoin) در ۲۰ دسامبر به رکورد تاریخی ۲۴۳۰۰ دلار برسد.

عملکرد هفتگی ۱۶ کریپتوکارنسی برتر. منبع:  Nomics & CoinMarketCap

در هفته گذشته بیت کوین (Bitcoin) عملکرد بهتری نسبت به ۱۵ آلت کوین برتر داشت و حدود ۷٫۷ درصد صعود کرد. حجم معاملات آلت کوین ها در مقایسه با افزایش ۵۰ درصدی معاملات بیت کوین (Bitcoin) ناامید کننده بود. این شاخص و تبدیل سطح ۲۲،۵۰۰ دلار به عنوان حمایت جدید ، نرخ تسلط بیت کوین (Bitcoin) را افزایش می دهند.

انباشت از سوی سرمایه گذاران نهادی همزمان با تثبیت قیمت بیت کوین (Bitcoin)

صندوق سرمایه گذاری گری اسکیل (Grayscale) نیز همچنان به خرید بیت کوین (BTC) خود ادامه می دهد و تا کنون ۱۳٫۳ میلیارد دلار بیت کوین (Bitcoin) در اختیار دارد.

دارایی بیت کوین گری اسکیل. منبع:  bybt.com

گری اسکیل طی هفته گذشته ، ۱۱،۶۲۰ بیت کوین (BTC) دیگر خریداری کرده است و در مجموع ۵۷۶،۶۵۰ بیت کوین (BTC) دارد. پریمیوم این صندوق نسبت به بیت کوین (BTC) نگهداری شده توسط هر سهم ، در حال حاضر ۰٫۰۰۰۹۵۰۶۴ بیت کوین (BTC) است.

پریمیوم صندوق گری اسکیل بیت کوین تراست. منبع:  TradingView و Grayscale

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شد ، پریمیوم از ۱۸ درصد به ۴۰ درصد در هفت روز گذشته افزایش یافته است. این رکورد می تواند تحت تاثیر تعلیق موقتی عرضه سهام جدید شکل گرفته باشد.

شش ماه قبل نیز حرکتی مشابه رخ داد. با کاهش عرضه به مشتریان نهادی ، هر تقاضای جدیدی باید از طریق فروش ثانویه تأمین شود ، بنابراین پریمیوم افزایش می یابد.

فاندینگ ریت قراردادهای آتی دائمی ثابت است

قراردادهای دائمی نرخ تعیین شده ای دارند که معمولاً هر هشت ساعت تنظیم می شود. فاندینگ ریت از عدم تعادل ریسک اطمینان حاصل می کند. حتی اگر میزان قراردادهای باز خریداران و فروشندگان مطابقت داشته باشد ، اهرم قراردادها می تواند متفاوت باشد.

وقتی خریداران (long) خواهان اهرم بیشتر هستند ، فاندینگ ریت مثبت می شود. بنابراین ، خریداران هزینه ها را پرداخت می کنند. این مسئله به ویژه در هنگام روند صعودی صدق می کند ، زمانی که معمولاً تقاضای بیشتری برای خرید وجود دارد.

نرخ ثابت بالای ۲ درصد در هفته به خوش بینی شدیدی تعبیر می شود. این سطح در هنگام صعود بازار قابل قبول است اما اگر روند قیمت بیت کوین (BTC) خنثی یا نزولی باشد مشکل ساز خواهد بود. در شرایطی از این دست ، اهرم بالای خریداران احتمال لیکوئید های عظیم در صورت افت ناگهانی قیمت را افزایش می دهد.

فاندینگ ریت قراردادهای آتی دائمی بیت کوین. منبع:  Digital Assets Data

علی رغم سقوط بیت کوین (Bitcoin) در ۲۱ دسامبر ، فاندینگ ریت هفتگی وارد محدوده منفی نشد. این داده ها نشان می دهد که معامله گران قراردادهای فروش (short) و خرید (long) تقریباً از اهرم یکسانی استفاده می کنند.

این یک سطح خنثی است و هر دو طرف می توانند شرط بندی های خود را افزایش دهند.

فعالیت در شبکه های اجتماعی به اوج خود رسید

فعالیت کاربران توییتر در خصوص بیت کوین در مقایسه با قیمت دلار. منبع:  TheTie

داده های د تای (TheTie) همچنین نشان می دهد که افزایش قیمت اخیر بیت کوین (BTC) در حالی اتفاق افتاده است که توییت های مربوط به بیت کوین (Bitcoin) به بالاترین سطح از دسامبر ۲۰۱۷ رسیده است. علیرغم کاهش اخیر در شاخص فعالیت در شبکه های اجتماعی ، سطح فعلی ۱۰ درصد بالاتر از ماه قبل است .

در حالی که افزایش فعالیت در توییتر لزوماً با خرید از سوی معامله گران خرد برابر نیست ، اما قطعاً با ادامه روند صعودی بیت کوین (Bitcoin) ، به جلب توجه بیشتر کمک می کند.

نسبت خرید به فروش قراردادهای اختیار

بهترین راه برای ارزیابی احساسات کلی بازار ، بررسی میزان خرید و فروش قراردادهای اختیار است. به طور کلی ، قراردادهای اختیار خرید برای استراتژی های صعودی و قراردادهای اختیار فروش برای استراتژی های نزولی استفاده می شود.

نسبت ۰٫۷۰ نشان می دهد که قراردادهای باز فروش ۳۰ درصد از قراردادهای باز خرید کمتر است و بنابراین وضعیت بازار صعودی است. در مقابل ، شاخص ۱٫۲۰ نشان می دهد آپشن های فروش ۲۰ درصد بیشتر است ، که می تواند نزولی باشد. نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که این شاخص ، کل بازار آپشن های بیت کوین (BTC) و تمامی ماه ها را شامل می شود.

نسبت خرید به فروش قراردادهای اختیار بیت کوین. منبع:  Cryptorank.io

با عبور قیمت بیت کوین (Bitcoin) از ۲۰۰۰۰ دلار ، سرمایه گذاران برای محافظت نزولی اقدام کردند. در نتیجه ، نسبت خرید به فروش در ۱۹ دسامبر به اوج خود در ۱٫۰۸ رسید. پس از بازگشت شاخص به ۰٫۶۰ ، سطح بسیار غیرمعمول استراتژی های خنثی به نزولی معکوس شد.

این نشان می دهد که اصلاح ۱۰ درصدی قیمت که در پی رکورد ۲۴۲۰۰ دلاری رخ داد ، بر خوش بینی سرمایه گذاران تاثیر نداشته است.

بیت کوین (Bitcoin) سطح ۲۲،۵۰۰ دلار را حفظ می کند

به طور کلی ، هر یک از شاخص های مورد بحث به سرعت به محدوده خنثی تا صعودی بازگشتند و این امر با توجه به اینکه قیمت اخیراً به کف ۲۱۹۱۰ دلار رسیده است ، نشانه ای نسبتاً مثبت محسوب می شود.

بیت کوین (BTC) سطح بالاتر از ۲۲،۵۰۰ دلار را حفظ می کند و اعتماد سرمایه گذاران به سرعت افزایش می یابد. جهش های مداوم پس از هر بار افت قیمت سیگنالی مثبت است.

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet